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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 255.00 | 800.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 138.00 | 87 827.00 | 2 311.00 | 90 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 779.00 | 88 082.00 | 18 697.00 | 106 779.00 |
BT Marchandises | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
BZ Autres créances | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CF Disponibilités | 15 347.00 | | 15 347.00 | 15 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 309.00 | | 29 309.00 | 29 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 088.00 | 88 082.00 | 48 006.00 | 136 088.00 |
CU Autres participations | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 14 935.00 | 21 015.00 | | 14 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 215.00 | -6 080.00 | | 20 215.00 |
DL TOTAL (I) | 43 535.00 | 23 320.00 | | 43 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492.00 | 3 790.00 | | 492.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 1 176.00 | | 3 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718.00 | 155.00 | | 718.00 |
EA Autres dettes | 171.00 | 77.00 | | 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 470.00 | 5 197.00 | | 4 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 006.00 | 28 517.00 | | 48 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 470.00 | 5 197.00 | | 4 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FG Production vendue services | 42 224.00 | | 42 224.00 | 42 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 342.00 | | 42 342.00 | 42 342.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 430.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 5 720.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 350.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | | 883.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 290.00 | | | 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -135.00 | | -135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 186.00 | 59 148.00 | | 93 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 970.00 | 65 228.00 | | 72 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 215.00 | -6 080.00 | | 20 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 132.00 | | 1 647.00 | 105 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 491.00 | | 1 647.00 | 88 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 378.00 | 704.00 | | 87 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 123.00 | 704.00 | | 87 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 350.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VB T. V. A. | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VI Groupe et associés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 222.00 | 10 958.00 | 3 264.00 | 14 222.00 |
VW T.V.A. | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 478.00 | 1 615.00 | | 1 478.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 087.00 | 3 457.00 | | 3 087.00 |
ST Autres comptes | 39 226.00 | 33 253.00 | | 39 226.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 348.00 | 22 483.00 | | 20 348.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | 435.00 | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 502.00 | 1 477.00 | | 1 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 3 092.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 460.00 | 2 734.00 | | 2 460.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 604.00 | 2 199.00 | | 2 604.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 097.00 | 59 628.00 | | 63 097.00 |