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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 255.00 | 800.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 484.00 | 83 787.00 | 1 697.00 | 85 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 125.00 | 84 042.00 | 18 083.00 | 102 125.00 |
BT Marchandises | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 668.00 | 5 350.00 | 8 318.00 | 13 668.00 |
BZ Autres créances | 2 330.00 | | 2 330.00 | 2 330.00 |
CF Disponibilités | 43 053.00 | | 43 053.00 | 43 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 412.00 | | 412.00 | 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 568.00 | 5 350.00 | 56 218.00 | 61 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 693.00 | 89 392.00 | 74 301.00 | 163 693.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
CU Autres participations | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 36 648.00 | 57 014.00 | | 36 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 829.00 | -20 366.00 | | 18 829.00 |
DL TOTAL (I) | 63 862.00 | 45 033.00 | | 63 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | 2 979.00 | | 3 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 4 286.00 | | 2 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 006.00 | 6 894.00 | | 4 006.00 |
EA Autres dettes | | 7 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 439.00 | 21 158.00 | | 10 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 301.00 | 66 191.00 | | 74 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 439.00 | 21 158.00 | | 10 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
FG Production vendue services | 113 263.00 | 10 976.00 | 124 239.00 | 113 263.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 370.00 | 10 976.00 | 126 346.00 | 115 370.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 418.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 174.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 207.00 | 3 850.00 | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 264.00 | 5 641.00 | | 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264.00 | 5 641.00 | | 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264.00 | -5 641.00 | | -264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 126 356.00 | 114 687.00 | | 126 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 526.00 | 135 053.00 | | 107 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 829.00 | -20 366.00 | | 18 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 125.00 | | | 102 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 484.00 | | | 85 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 596.00 | 1 446.00 | | 82 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 341.00 | 1 446.00 | | 82 341.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 7 270.00 | | | 7 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 384.00 | | | 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130.00 | | | 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 816.00 | | | 1 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 412.00 | | | 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 674.00 | 10 011.00 | 9 663.00 | 19 674.00 |
VW T.V.A. | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 439.00 | 10 439.00 | | 10 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 919.00 | 1 895.00 | | 2 919.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 485.00 | 5 742.00 | | 5 485.00 |
ST Autres comptes | 62 821.00 | 82 728.00 | | 62 821.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 092.00 | 21 781.00 | | 22 092.00 |
YT Sous‐traitance | 849.00 | 677.00 | | 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 499.00 | 1 503.00 | | 1 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 418.00 | 3 398.00 | | 4 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 435.00 | 10 552.00 | | 10 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 508.00 | 6 483.00 | | 6 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 91 246.00 | 110 928.00 | | 91 246.00 |