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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 055.00 | 255.00 | 800.00 | 1 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 558.00 | 85 997.00 | 1 562.00 | 87 558.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 199.00 | 86 252.00 | 17 948.00 | 104 199.00 |
BT Marchandises | 4 326.00 | | 4 326.00 | 4 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 858.00 | | 1 858.00 | 1 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 472.00 | 5 350.00 | 3 122.00 | 8 472.00 |
BZ Autres créances | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 3 416.00 | | 3 416.00 | 3 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 674.00 | 5 350.00 | 15 324.00 | 20 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 874.00 | 91 602.00 | 33 272.00 | 124 874.00 |
CU Autres participations | 12 322.00 | | 12 322.00 | 12 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 744.00 | 55 477.00 | | 24 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 729.00 | -30 733.00 | | -3 729.00 |
DL TOTAL (I) | 29 400.00 | 33 129.00 | | 29 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 404.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 425.00 | 444.00 | | 2 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 938.00 | | 1 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 427.00 | 1 689.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 872.00 | 4 474.00 | | 3 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 272.00 | 37 603.00 | | 33 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 872.00 | 4 474.00 | | 3 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 404.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
FG Production vendue services | 77 819.00 | 10 680.00 | 88 499.00 | 77 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 813.00 | 10 680.00 | 91 493.00 | 80 813.00 |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 695.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 887.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -682.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 887.00 | |
GE Autres charges | | | 285.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 195.00 | 65 662.00 | | 93 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 924.00 | 96 396.00 | | 96 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 729.00 | -30 733.00 | | -3 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 199.00 | | | 104 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 199.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 558.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 558.00 | | | 87 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 365.00 | 887.00 | | 85 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255.00 | | | 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 110.00 | 887.00 | | 85 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
UX Autres créances clients | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
VB T. V. A. | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 339.00 | 11 075.00 | 3 264.00 | 14 339.00 |
VW T.V.A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 872.00 | 3 872.00 | | 3 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 604.00 | 1 579.00 | | 1 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 635.00 | 12 507.00 | | 6 635.00 |
ST Autres comptes | 58 677.00 | 54 969.00 | | 58 677.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 216.00 | 22 061.00 | | 22 216.00 |
YT Sous‐traitance | 385.00 | 565.00 | | 385.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 495.00 | 1 511.00 | | 1 495.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 099.00 | 3 090.00 | | 3 099.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 913.00 | 6 374.00 | | 8 913.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 408.00 | 4 788.00 | | 4 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 064.00 | 90 102.00 | | 88 064.00 |