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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 745.00 | 2 482.00 | 3 263.00 | 5 745.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 472.00 | 8 401.00 | 8 071.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 901.00 | 52 427.00 | 2 474.00 | 54 901.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 909.00 | 430 410.00 | 90 499.00 | 520 909.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 218 606.00 | | 218 606.00 | 218 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 197.00 | 493 720.00 | 334 477.00 | 828 197.00 |
BT Marchandises | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 322.00 | | 5 322.00 | 5 322.00 |
BZ Autres créances | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 166 486.00 | | 166 486.00 | 166 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 673.00 | | 7 673.00 | 7 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 435.00 | | 446 435.00 | 446 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 306.00 | 493 720.00 | 788 585.00 | 1 282 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 409.00 | 1 681.00 | | 2 409.00 |
214 Production vendue de biens – France | 651 611.00 | 640 454.00 | | 651 611.00 |
230 Autres produits | 4 329.00 | | | 4 329.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 349.00 | 642 135.00 | | 658 349.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 325.00 | 181.00 | | 4 325.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 325.00 | 181.00 | | 4 325.00 |
242 Autres charges externes. | 155 557.00 | 138 626.00 | | 155 557.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 780.00 | 6 062.00 | | 5 780.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 328.00 | 268 476.00 | | 265 328.00 |
252 Charges sociales | 102 903.00 | 102 713.00 | | 102 903.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 283.00 | 82 241.00 | | 81 283.00 |
280 Produits financiers | 117.00 | 1 202.00 | | 117.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 4 747.00 | 5 686.00 | | 4 747.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | 389.00 | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 412.00 | 16 491.00 | | 16 412.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 355.00 | 60 876.00 | | 60 355.00 |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 277 663.00 | 276 787.00 | | 277 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 355.00 | 60 876.00 | | 60 355.00 |
DL TOTAL (I) | 346 404.00 | 346 048.00 | | 346 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 147.00 | 112 813.00 | | 139 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 11 002.00 | | 13 315.00 |
EA Autres dettes | 45 084.00 | 45 084.00 | | 45 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 182.00 | 470 332.00 | | 442 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 585.00 | 816 381.00 | | 788 585.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 125.00 | 40 288.00 | 14 693.00 | 468 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 099.00 | 1 383.00 | | 1 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 396 152.00 | 36 403.00 | 2 145.00 | 396 152.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 232.00 | 184 232.00 | | 184 232.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 206.00 | | | 61 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 182.00 | 363 883.00 | 78 299.00 | 442 182.00 |