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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 4 150.00 | 1 250.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 472.00 | 15 810.00 | 662.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 779.00 | 43 698.00 | 9 081.00 | 52 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 494 256.00 | 462 450.00 | 31 806.00 | 494 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 618.00 | | 8 618.00 | 8 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 716 345.00 | 612 794.00 | 103 551.00 | 716 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 453.00 | | 4 453.00 | 4 453.00 |
BZ Autres créances | 73 812.00 | | 73 812.00 | 73 812.00 |
CF Disponibilités | 585 066.00 | | 585 066.00 | 585 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 940.00 | | 9 940.00 | 9 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 673 271.00 | | 673 271.00 | 673 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 616.00 | 612 794.00 | 776 822.00 | 1 389 616.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 135 771.00 | 86 686.00 | 49 085.00 | 135 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 408 088.00 | 367 148.00 | | 408 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 024.00 | 140 940.00 | | 50 024.00 |
DL TOTAL (I) | 466 497.00 | 516 473.00 | | 466 497.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 130 875.00 | 183 271.00 | | 130 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839.00 | 1 061.00 | | 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 8 402.00 | | 7 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 748.00 | 178 280.00 | | 125 748.00 |
EA Autres dettes | 45 089.00 | 45 089.00 | | 45 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 325.00 | 416 654.00 | | 310 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 822.00 | 933 127.00 | | 776 822.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 578.00 | 33 046.00 | 516.00 | 493 578.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 429.00 | 33 045.00 | 516.00 | 489 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 748.00 | 125 748.00 | | 125 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 131 714.00 | 40 927.00 | 90 787.00 | 131 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 205.00 | 88 205.00 | | 88 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 090.00 | 88 205.00 | 885.00 | 89 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 325.00 | 219 537.00 | 90 787.00 | 310 325.00 |