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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 4 150.00 | 1 250.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 472.00 | 11 696.00 | 4 777.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 033.00 | 51 935.00 | 1 098.00 | 53 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 659.00 | 444 081.00 | 56 578.00 | 500 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 234.00 | 511 862.00 | 293 373.00 | 805 234.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
BZ Autres créances | 13 220.00 | | 13 220.00 | 13 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 402 386.00 | | 402 386.00 | 402 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 657.00 | | 3 657.00 | 3 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 182.00 | | 431 182.00 | 431 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 417.00 | 511 862.00 | 724 555.00 | 1 236 417.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 106.00 | | 218 106.00 | 218 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 245 058.00 | 278 018.00 | | 245 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 824.00 | 27 040.00 | | 124 824.00 |
DL TOTAL (I) | 378 268.00 | 313 443.00 | | 378 268.00 |
DO TOTAL (II) | | 3.00 | | |
DT Autres emprunts obligataires | 20 362.00 | 78 299.00 | | 20 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 784.00 | 124 821.00 | | 136 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 8 569.00 | | 9 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 719.00 | 114 704.00 | | 134 719.00 |
EA Autres dettes | 45 089.00 | 45 084.00 | | 45 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 288.00 | 371 477.00 | | 346 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 555.00 | 684 921.00 | | 724 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 229.00 | 19 683.00 | 26 051.00 | 518 229.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 866.00 | 284.00 | | 3 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 514 363.00 | 19 399.00 | 26 051.00 | 514 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 719.00 | 134 719.00 | | 134 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 873.00 | 181 873.00 | | 181 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 362.00 | 20 362.00 | | 20 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 797.00 | 28 797.00 | | 28 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 903.00 | 28 797.00 | 13 106.00 | 41 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 287.00 | 346 287.00 | | 346 287.00 |