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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 400.00 | 4 150.00 | 1 250.00 | 5 400.00 |
AN Terrains | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 16 472.00 | 13 343.00 | 3 129.00 | 16 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 146.00 | 16 036.00 | 32 110.00 | 48 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 537.00 | 409 798.00 | 108 739.00 | 518 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 516.00 | | 8 516.00 | 8 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 818 226.00 | 443 327.00 | 374 899.00 | 818 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 192.00 | | 11 192.00 | 11 192.00 |
BZ Autres créances | 48 935.00 | | 48 935.00 | 48 935.00 |
CF Disponibilités | 287 262.00 | | 287 262.00 | 287 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 684.00 | | 351 684.00 | 351 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 169 912.00 | 443 327.00 | 726 584.00 | 1 169 912.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 218 106.00 | | 218 106.00 | 218 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 249 882.00 | 245 058.00 | | 249 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 997.00 | 124 824.00 | | 113 997.00 |
DL TOTAL (I) | 372 265.00 | 378 268.00 | | 372 265.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 42 628.00 | 20 362.00 | | 42 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 539.00 | | | 539.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 648.00 | 136 784.00 | | 102 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 333.00 | | 9 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 080.00 | 134 719.00 | | 153 080.00 |
EA Autres dettes | 45 472.00 | 45 089.00 | | 45 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 320.00 | 346 288.00 | | 354 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 726 584.00 | 724 555.00 | | 726 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 862.00 | 30 163.00 | 98 697.00 | 511 862.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 150.00 | | | 4 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 712.00 | 30 162.00 | 98 697.00 | 507 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 953.00 | 9 953.00 | | 9 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 080.00 | 153 080.00 | | 153 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 121.00 | 148 121.00 | | 148 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 167.00 | 30 569.00 | 12 597.00 | 43 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 423.00 | 64 423.00 | | 64 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 529.00 | 64 423.00 | 13 106.00 | 77 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 320.00 | 341 722.00 | 12 597.00 | 354 320.00 |