| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 104.00 | 8 840.00 | 7 264.00 | 16 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 752.00 | 5 926.00 | 5 827.00 | 11 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 221.00 | 125 547.00 | 90 674.00 | 216 221.00 |
BF Prêts | 18 234.00 | | 18 234.00 | 18 234.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 894.00 | | 82 894.00 | 82 894.00 |
BJ TOTAL (I) | 345 205.00 | 140 312.00 | 204 893.00 | 345 205.00 |
BT Marchandises | 45 463.00 | 396.00 | 45 067.00 | 45 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 362.00 | 37 316.00 | 584 046.00 | 621 362.00 |
BZ Autres créances | 85 515.00 | | 85 515.00 | 85 515.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 58 485.00 | | 58 485.00 | 58 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 195 303.00 | 37 712.00 | 1 157 592.00 | 1 195 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 509.00 | 178 024.00 | 1 362 485.00 | 1 540 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 772.00 | | | 5 772.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 165 867.00 | 139 436.00 | | 165 867.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 678.00 | 76 431.00 | | 36 678.00 |
DL TOTAL (I) | 300 929.00 | 314 251.00 | | 300 929.00 |
DP Provisions pour risques | | 33 322.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 33 322.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 994.00 | 1 302.00 | | 60 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 724 060.00 | 578 800.00 | | 724 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 720.00 | 69 256.00 | | 96 720.00 |
EA Autres dettes | 30 537.00 | 15 119.00 | | 30 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 246.00 | 135 183.00 | | 149 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 556.00 | 799 661.00 | | 1 061 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 485.00 | 1 147 234.00 | | 1 362 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 376.00 | 799 661.00 | | 1 018 376.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 039 737.00 | 30 180.00 | 2 069 917.00 | 2 039 737.00 |
FG Production vendue services | 300 959.00 | | 300 959.00 | 300 959.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 696.00 | 30 180.00 | 2 370 876.00 | 2 340 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 525.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 414 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 409 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 450.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 382 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 594.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 594.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 152.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 758.00 | 3 817.00 | | 3 758.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 023.00 | 671.00 | | 4 023.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 2 944.00 | | 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 856.00 | 3 615.00 | | 4 856.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 579.00 | 8 037.00 | | 5 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 579.00 | 8 037.00 | | 5 579.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -723.00 | -4 423.00 | | -723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 752.00 | 23 295.00 | | 4 752.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 429 535.00 | 2 127 776.00 | | 2 429 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 392 857.00 | 2 051 344.00 | | 2 392 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 678.00 | 76 431.00 | | 36 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 593.00 | 197 004.00 | | 176 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 037.00 | | 147 696.00 | 217 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 528.00 | 345 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 000.00 | 16 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 528.00 | 227 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | 16 104.00 | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 534.00 | | 75 968.00 | 167 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 503.00 | | 55 625.00 | 45 503.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 562.00 | 26 279.00 | 19 529.00 | 133 562.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 000.00 | 8 840.00 | 4 000.00 | 4 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 562.00 | 17 439.00 | 15 529.00 | 129 562.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 322.00 | | 33 322.00 | 33 322.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 362.00 | 396.00 | 5 362.00 | 5 362.00 |
6T Sur comptes clients | 7 262.00 | 30 055.00 | | 7 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 624.00 | 30 451.00 | 5 362.00 | 12 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 946.00 | 30 451.00 | 38 685.00 | 45 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 450.00 | 38 684.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 724 060.00 | 724 060.00 | | 724 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 640.00 | 29 640.00 | | 29 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 345.00 | 48 345.00 | | 48 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 537.00 | 30 537.00 | | 30 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 246.00 | 149 246.00 | | 149 246.00 |
UP Prêts | 18 234.00 | 5 772.00 | | 18 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 894.00 | | | 82 894.00 |
UX Autres créances clients | 609 833.00 | | | 609 833.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55.00 | | | 55.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 720.00 | 17 539.00 | 43 181.00 | 60 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 130.00 | | | 28 130.00 |
VP Divers | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 820.00 | 7 820.00 | | 7 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 618.00 | | | 2 618.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 832 483.00 | 725 598.00 | 106 885.00 | 832 483.00 |
VW T.V.A. | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 061 556.00 | 1 018 376.00 | 43 181.00 | 1 061 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 334.00 | 2 189.00 | | 4 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 598.00 | 11 701.00 | | 10 598.00 |
ST Autres comptes | 303 385.00 | 308 790.00 | | 303 385.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 485.00 | 75 736.00 | | 76 485.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 458 494.00 | 273 566.00 | | 458 494.00 |
YT Sous‐traitance | 112 063.00 | 105 788.00 | | 112 063.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 200.00 | 5 974.00 | | 16 200.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 346.00 | 87.00 | | 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 735.00 | 4 318.00 | | 4 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 069.00 | 6 507.00 | | 9 069.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 468 139.00 | 412 328.00 | | 468 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 384 576.00 | 330 046.00 | | 384 576.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 076.00 | 508 077.00 | | 519 076.00 |