| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
AH Fonds commercial | 166 365.00 | | 166 365.00 | 166 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 612.00 | 9 487.00 | 2 125.00 | 11 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 514.00 | 76 073.00 | 128 441.00 | 204 514.00 |
BF Prêts | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 812.00 | 103 664.00 | 395 148.00 | 498 812.00 |
BT Marchandises | 27 739.00 | 2 034.00 | 25 705.00 | 27 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 643.00 | 46 215.00 | 696 428.00 | 742 643.00 |
BZ Autres créances | 122 933.00 | | 122 933.00 | 122 933.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 249 175.00 | | 249 175.00 | 249 175.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 211.00 | | 49 211.00 | 49 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 701.00 | 48 248.00 | 1 503 452.00 | 1 551 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 513.00 | 151 913.00 | 1 898 600.00 | 2 050 513.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 265 920.00 | 202 545.00 | | 265 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 088.00 | 63 375.00 | | -56 088.00 |
DL TOTAL (I) | 308 216.00 | 364 304.00 | | 308 216.00 |
DP Provisions pour risques | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 550.00 | | | 84 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 806.00 | 158 864.00 | | 161 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 227.00 | 633 259.00 | | 1 018 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 243.00 | 96 489.00 | | 116 243.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 11 720.00 | | |
EA Autres dettes | 42 957.00 | 23 759.00 | | 42 957.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 162 938.00 | 143 728.00 | | 162 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 835.00 | 1 067 818.00 | | 1 505 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 898 600.00 | 1 432 122.00 | | 1 898 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 410 969.00 | 1 057 361.00 | | 1 410 969.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 106 532.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 713 747.00 | 31 668.00 | 2 745 415.00 | 2 713 747.00 |
FG Production vendue services | 406 253.00 | 2 255.00 | 408 508.00 | 406 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 120 001.00 | 33 923.00 | 3 153 924.00 | 3 120 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 196 846.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 911 748.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 426 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 327.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 905.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 46 550.00 | |
GE Autres charges | | | 15 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 215 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 663.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 125.00 | 741.00 | | 2 125.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 663.00 | 3 833.00 | | 3 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 181.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 28 181.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | 818.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 690.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 41 130.00 | | | 41 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 163.00 | 26 508.00 | | 41 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41 163.00 | 1 673.00 | | -41 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 800.00 | 13 416.00 | | -4 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 197 509.00 | 2 697 939.00 | | 3 197 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 253 597.00 | 2 634 564.00 | | 3 253 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 088.00 | 63 375.00 | | -56 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 171 362.00 | 192 112.00 | | 171 362.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 889.00 | | 191 470.00 | 331 889.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 639.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 639.00 | 98 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 547.00 | 498 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 908.00 | 216 126.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 104.00 | | 166 365.00 | 18 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 929.00 | | 25 105.00 | 213 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 857.00 | | | 99 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 115.00 | 40 456.00 | 22 907.00 | 86 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 789.00 | 1 315.00 | | 16 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 326.00 | 39 141.00 | 22 907.00 | 69 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 84 550.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 2 449.00 | 2 033.00 | 2 449.00 | 2 449.00 |
6T Sur comptes clients | 40 187.00 | 27 872.00 | 21 844.00 | 40 187.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 636.00 | 29 905.00 | 24 293.00 | 42 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 636.00 | 114 455.00 | 24 293.00 | 42 636.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 227.00 | 1 018 227.00 | | 1 018 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 784.00 | 47 784.00 | | 47 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 075.00 | 36 075.00 | | 36 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 957.00 | 42 957.00 | | 42 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 162 938.00 | 162 938.00 | | 162 938.00 |
UP Prêts | 8 395.00 | 1 768.00 | 6 627.00 | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 89 822.00 | | 89 822.00 | 89 822.00 |
UX Autres créances clients | 721 585.00 | 721 585.00 | | 721 585.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 059.00 | | 21 059.00 | 21 059.00 |
VB T. V. A. | 62 943.00 | 62 943.00 | | 62 943.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 736.00 | 66 870.00 | 94 866.00 | 161 736.00 |
VI Groupe et associés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 289.00 | | | 60 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
VP Divers | 12 179.00 | 12 179.00 | | 12 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 974.00 | 15 974.00 | | 15 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 211.00 | 49 211.00 | | 49 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 013 005.00 | 895 497.00 | 117 508.00 | 1 013 005.00 |
VW T.V.A. | 26 335.00 | 26 335.00 | | 26 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 835.00 | 1 410 969.00 | 94 866.00 | 1 505 835.00 |