| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 104.00 | 18 104.00 | | 18 104.00 |
AH Fonds commercial | 166 365.00 | | 166 365.00 | 166 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 019.00 | 15 295.00 | 22 724.00 | 38 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 870.00 | 90 481.00 | 87 389.00 | 177 870.00 |
BF Prêts | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 227.00 | 123 879.00 | 373 348.00 | 497 227.00 |
BT Marchandises | 20 147.00 | 3 709.00 | 16 437.00 | 20 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 680 871.00 | 148 208.00 | 532 663.00 | 680 871.00 |
BZ Autres créances | 472 670.00 | | 472 670.00 | 472 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 84 028.00 | | 84 028.00 | 84 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 207.00 | | 48 207.00 | 48 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 305 923.00 | 151 918.00 | 1 154 005.00 | 1 305 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 150.00 | 275 797.00 | 1 527 353.00 | 1 803 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 072.00 | | | 22 072.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 265 920.00 | 265 920.00 | | 265 920.00 |
DH Report à nouveau | -61 317.00 | | | -61 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 443.00 | -56 088.00 | | 31 443.00 |
DL TOTAL (I) | 334 430.00 | 308 216.00 | | 334 430.00 |
DP Provisions pour risques | 84 550.00 | 84 550.00 | | 84 550.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 567.00 | | | 2 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 117.00 | 84 550.00 | | 87 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 866.00 | 161 806.00 | | 94 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 663.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 740 382.00 | 1 018 227.00 | | 740 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 036.00 | 116 243.00 | | 44 036.00 |
EA Autres dettes | 47 320.00 | 42 957.00 | | 47 320.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 179 203.00 | 162 938.00 | | 179 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 105 806.00 | 1 505 835.00 | | 1 105 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 353.00 | 1 898 600.00 | | 1 527 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 067 733.00 | 1 410 969.00 | | 1 067 733.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 126 632.00 | 43 966.00 | 2 170 598.00 | 2 126 632.00 |
FG Production vendue services | 408 889.00 | 1 204.00 | 410 093.00 | 408 889.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 535 521.00 | 45 170.00 | 2 580 691.00 | 2 535 521.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 584.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 616 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 385 992.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 956.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 591.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 587.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 554 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 125.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 430.00 | | | 14 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 514.00 | 33.00 | | 514.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 903.00 | | | 13 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 41 130.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 417.00 | 41 163.00 | | 14 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -41 163.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 251.00 | -4 800.00 | | 30 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 631 867.00 | 3 197 509.00 | | 2 631 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 600 424.00 | 3 253 597.00 | | 2 600 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 443.00 | -56 088.00 | | 31 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 225.00 | 171 362.00 | | 162 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 812.00 | | 26 407.00 | 498 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 348.00 | 96 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 992.00 | 497 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 644.00 | 215 888.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 469.00 | | | 184 469.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 126.00 | | 26 407.00 | 216 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 217.00 | | | 98 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 664.00 | 32 956.00 | 12 740.00 | 103 664.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 104.00 | | | 18 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 560.00 | 32 956.00 | 12 740.00 | 85 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 84 550.00 | 5 229.00 | 2 662.00 | 84 550.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 034.00 | 3 709.00 | 2 033.00 | 2 034.00 |
6T Sur comptes clients | 46 215.00 | 122 882.00 | 20 888.00 | 46 215.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 248.00 | 126 591.00 | 22 921.00 | 48 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 798.00 | 131 820.00 | 25 583.00 | 132 798.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 591.00 | 25 584.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 740 382.00 | 740 382.00 | | 740 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 697.00 | 13 697.00 | | 13 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8L Produits constatés d’avance | 179 203.00 | 179 203.00 | | 179 203.00 |
UP Prêts | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 88 474.00 | | 88 474.00 | 88 474.00 |
UX Autres créances clients | 658 799.00 | 658 799.00 | | 658 799.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 072.00 | | 22 072.00 | 22 072.00 |
VB T. V. A. | 48 730.00 | 48 730.00 | | 48 730.00 |
VC Groupe et associés | 356 337.00 | 356 337.00 | | 356 337.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 866.00 | 56 793.00 | 38 073.00 | 94 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 087.00 | 17 087.00 | | 17 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 691.00 | 45 691.00 | | 45 691.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 207.00 | 48 207.00 | | 48 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 618.00 | 1 179 677.00 | 118 941.00 | 1 298 618.00 |
VW T.V.A. | 20 332.00 | 20 332.00 | | 20 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 105 806.00 | 1 067 733.00 | 38 073.00 | 1 105 806.00 |