| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 104.00 | 16 789.00 | 1 315.00 | 18 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 015.00 | 10 774.00 | 5 240.00 | 16 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 914.00 | 58 551.00 | 139 363.00 | 197 914.00 |
BF Prêts | 12 463.00 | | 12 463.00 | 12 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 87 394.00 | | 87 394.00 | 87 394.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 889.00 | 86 115.00 | 245 775.00 | 331 889.00 |
BT Marchandises | 28 984.00 | 2 449.00 | 26 534.00 | 28 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 371.00 | 40 187.00 | 665 184.00 | 705 371.00 |
BZ Autres créances | 88 479.00 | | 88 479.00 | 88 479.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
CF Disponibilités | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 942.00 | | 33 942.00 | 33 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 984.00 | 42 636.00 | 1 186 347.00 | 1 228 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 560 873.00 | 128 751.00 | 1 432 122.00 | 1 560 873.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 212.00 | | | 2 212.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 202 545.00 | 165 867.00 | | 202 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 375.00 | 36 678.00 | | 63 375.00 |
DL TOTAL (I) | 364 304.00 | 300 929.00 | | 364 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 864.00 | 60 994.00 | | 158 864.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 633 259.00 | 724 060.00 | | 633 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 489.00 | 96 720.00 | | 96 489.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 720.00 | | | 11 720.00 |
EA Autres dettes | 23 759.00 | 30 537.00 | | 23 759.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 728.00 | 149 246.00 | | 143 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 067 818.00 | 1 061 556.00 | | 1 067 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 122.00 | 1 362 485.00 | | 1 432 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 361.00 | 1 018 376.00 | | 1 057 361.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 106 532.00 | | | 106 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 272 573.00 | 21 868.00 | 2 294 441.00 | 2 272 573.00 |
FG Production vendue services | 351 596.00 | 322.00 | 351 918.00 | 351 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 624 169.00 | 22 190.00 | 2 646 359.00 | 2 624 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 630.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 668 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 456 535.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 387 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 907.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 594 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 74 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 774.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 774.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 118.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 023.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 181.00 | 833.00 | | 28 181.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 181.00 | 4 856.00 | | 28 181.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 5 579.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 690.00 | | | 25 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 508.00 | 5 579.00 | | 26 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 673.00 | -723.00 | | 1 673.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 416.00 | 4 752.00 | | 13 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 939.00 | 2 429 535.00 | | 2 697 939.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 634 564.00 | 2 392 857.00 | | 2 634 564.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 375.00 | 36 678.00 | | 63 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 205.00 | | 107 655.00 | 345 205.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 272.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 272.00 | 99 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 120 971.00 | 331 889.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 699.00 | 213 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 104.00 | | 2 000.00 | 16 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 973.00 | | 105 655.00 | 227 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 128.00 | | | 101 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 312.00 | 39 813.00 | 94 010.00 | 140 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 840.00 | 7 949.00 | | 8 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 472.00 | 31 864.00 | 94 010.00 | 131 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 396.00 | 2 450.00 | 396.00 | 396.00 |
6T Sur comptes clients | 37 316.00 | 8 457.00 | 5 587.00 | 37 316.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 712.00 | 10 907.00 | 5 983.00 | 37 712.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 712.00 | 10 907.00 | 5 983.00 | 37 712.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 907.00 | 5 983.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 633 259.00 | 633 259.00 | | 633 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 138.00 | 22 138.00 | | 22 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 200.00 | 39 200.00 | | 39 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 720.00 | 11 720.00 | | 11 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 759.00 | 23 759.00 | | 23 759.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 728.00 | 143 728.00 | | 143 728.00 |
UP Prêts | 12 463.00 | 2 212.00 | | 12 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 87 394.00 | | | 87 394.00 |
UX Autres créances clients | 693 841.00 | | | 693 841.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 383.00 | | | 11 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
VB T. V. A. | 47 579.00 | | | 47 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 838.00 | 106 838.00 | | 106 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 026.00 | 41 569.00 | 10 457.00 | 52 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 694.00 | | | 58 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 655.00 | | | 15 655.00 |
VP Divers | 13 262.00 | | | 13 262.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 060.00 | 10 060.00 | | 10 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 942.00 | | | 33 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 648.00 | 818 474.00 | 109 174.00 | 927 648.00 |
VW T.V.A. | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 067 818.00 | 1 057 361.00 | 10 457.00 | 1 067 818.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 702.00 | 4 334.00 | | 5 702.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 202.00 | 10 598.00 | | 12 202.00 |
ST Autres comptes | 331 640.00 | 303 385.00 | | 331 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 591.00 | 76 485.00 | | 85 591.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 266 866.00 | 458 494.00 | | 266 866.00 |
YT Sous‐traitance | 114 282.00 | 112 063.00 | | 114 282.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 200.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 835.00 | 346.00 | | 835.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 265.00 | 4 735.00 | | 6 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 967.00 | 9 069.00 | | 11 967.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 524 982.00 | 468 139.00 | | 524 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 401 136.00 | 384 576.00 | | 401 136.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 551.00 | 519 076.00 | | 544 551.00 |