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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 668.00 | 779.00 | 1 447.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 378.00 | | 96 378.00 | 96 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 055.00 | 668.00 | 98 387.00 | 99 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 357.00 | 167 522.00 | 32 834.00 | 200 357.00 |
BZ Autres créances | 2 044 282.00 | | 2 044 282.00 | 2 044 282.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 963 465.00 | | 1 963 465.00 | 1 963 465.00 |
CF Disponibilités | 2 781 322.00 | | 2 781 322.00 | 2 781 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 990 096.00 | 167 522.00 | 6 822 574.00 | 6 990 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 089 151.00 | 168 191.00 | 6 920 961.00 | 7 089 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 56 227.00 | 96 485.00 | | 56 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 56 227.00 | 96 485.00 | | 56 227.00 |
242 Autres charges externes. | 36 392.00 | 54 064.00 | | 36 392.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 125.00 | 156.00 | | 125.00 |
262 Autres charges | 17 204.00 | 36 727.00 | | 17 204.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 024.00 | 5 352.00 | | 2 024.00 |
280 Produits financiers | 176 558.00 | 259 414.00 | | 176 558.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | 3 898.00 | | 600.00 |
294 Charges financières | 53 510.00 | 88 012.00 | | 53 510.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 642.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 663.00 | 9 152.00 | | 32 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 93 009.00 | 170 858.00 | | 93 009.00 |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 6 356 373.00 | 6 288 765.00 | | 6 356 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 009.00 | 170 858.00 | | 93 009.00 |
DL TOTAL (I) | 6 476 663.00 | 6 486 903.00 | | 6 476 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 135.00 | 87 999.00 | | 2 135.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 681.00 | 231 361.00 | | 213 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 7 236.00 | | 6 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 295.00 | 4 702.00 | | 21 295.00 |
EA Autres dettes | 200 382.00 | 203 596.00 | | 200 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 298.00 | 534 894.00 | | 444 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 920 961.00 | 7 021 798.00 | | 6 920 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 055.00 | 700.00 | | 99 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | 97 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 99 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 608.00 | 700.00 | | 97 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 186.00 | 482.00 | | 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 186.00 | 482.00 | | 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 213 681.00 | 213 681.00 | | 213 681.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 382.00 | 200 382.00 | | 200 382.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 923.00 | | | 85 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 246 539.00 | 2 044 953.00 | 201 586.00 | 2 246 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 298.00 | 444 298.00 | | 444 298.00 |