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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | 2 045.00 | 823.00 | 2 868.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 086.00 | 2 045.00 | 103 040.00 | 105 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 709.00 | 128 519.00 | 25 189.00 | 153 709.00 |
BZ Autres créances | 1 931 567.00 | | 1 931 567.00 | 1 931 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500 783.00 | 10 000.00 | 3 490 783.00 | 3 500 783.00 |
CF Disponibilités | 539 738.00 | | 539 738.00 | 539 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 125 798.00 | 138 519.00 | 5 987 278.00 | 6 125 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 230 884.00 | 140 565.00 | 6 090 319.00 | 6 230 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 153 709.00 | | | 153 709.00 |
CU Autres participations | 96 017.00 | | 96 017.00 | 96 017.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 5 773 318.00 | | | 5 773 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 628.00 | | | 193 628.00 |
DL TOTAL (I) | 5 991 127.00 | | | 5 991 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 519.00 | | | 39 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 254.00 | | | 48 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 090 319.00 | | | 6 090 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 192.00 | | | 99 192.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 283.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107 531.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 190 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 305 184.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 21 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 151.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 491.00 | | | 491.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 491.00 | | | 491.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315.00 | | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 175.00 | | | 175.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 698.00 | | | 90 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 597.00 | | | 350 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 156 969.00 | | | 156 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 628.00 | | | 193 628.00 |