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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 378.00 | 578.00 | 1 801.00 | 2 378.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 956.00 | 578.00 | 99 378.00 | 99 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 732.00 | 145 261.00 | 28 471.00 | 173 732.00 |
BZ Autres créances | 2 015 154.00 | | 2 015 154.00 | 2 015 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 615 095.00 | 34 052.00 | 3 581 043.00 | 3 615 095.00 |
CF Disponibilités | 532 102.00 | | 532 102.00 | 532 102.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 336 082.00 | 179 313.00 | 6 156 770.00 | 6 336 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 436 038.00 | 179 890.00 | 6 256 148.00 | 6 436 038.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 378.00 | | 96 378.00 | 96 378.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 700.00 | 24 800.00 | | 21 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 5 563 869.00 | 6 346 132.00 | | 5 563 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 821.00 | 73 787.00 | | 260 821.00 |
DL TOTAL (I) | 5 848 870.00 | 6 447 199.00 | | 5 848 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 928.00 | 2 284.00 | | 1 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 396 316.00 | 177 447.00 | | 396 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 13 166.00 | | 9 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 40 823.00 | | |
EA Autres dettes | | 199 484.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 407 278.00 | 433 203.00 | | 407 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 256 148.00 | 6 880 403.00 | | 6 256 148.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 150 416.00 | | | 150 416.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 235 940.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 702.00 | |
GE Autres charges | | | 4 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | 5 141.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -172.00 | -5 141.00 | | -172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 71 523.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 934.00 | 276 227.00 | | 406 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 112.00 | 202 440.00 | | 146 112.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 260 821.00 | 73 787.00 | | 260 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 055.00 | | 2 378.00 | 99 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 97 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 477.00 | 99 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 447.00 | 2 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | 2 378.00 | 1 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151.00 | 874.00 | 1 447.00 | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | 874.00 | 1 447.00 | 1 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 150 416.00 | 150 416.00 | | 150 416.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 900.00 | 245 900.00 | | 245 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
UX Autres créances clients | 173 732.00 | 173 732.00 | | 173 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 928.00 | 1 928.00 | | 1 928.00 |
VP Divers | 2 015 154.00 | 2 015 154.00 | | 2 015 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 190 086.00 | 2 188 886.00 | 1 200.00 | 2 190 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 278.00 | 407 278.00 | | 407 278.00 |