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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 447.00 | 1 151.00 | 296.00 | 1 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 055.00 | 1 151.00 | 97 904.00 | 99 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 699.00 | 152 759.00 | 29 941.00 | 182 699.00 |
BZ Autres créances | 1 922 067.00 | | 1 922 067.00 | 1 922 067.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 241 637.00 | | 2 241 637.00 | 2 241 637.00 |
CF Disponibilités | 2 588 666.00 | | 2 588 666.00 | 2 588 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 188.00 | | 188.00 | 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 935 257.00 | 152 759.00 | 6 782 499.00 | 6 935 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 034 312.00 | 153 910.00 | 6 880 403.00 | 7 034 312.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 96 378.00 | | 96 378.00 | 96 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 800.00 | 24 800.00 | | 24 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
DG Autres réserves | 6 346 132.00 | 6 356 373.00 | | 6 346 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 787.00 | 93 009.00 | | 73 787.00 |
DL TOTAL (I) | 6 447 199.00 | 6 476 663.00 | | 6 447 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 284.00 | 2 135.00 | | 2 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 447.00 | 213 681.00 | | 177 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 6 805.00 | | 13 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 823.00 | 21 295.00 | | 40 823.00 |
EA Autres dettes | 199 484.00 | 200 382.00 | | 199 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 203.00 | 444 298.00 | | 433 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 880 403.00 | 6 920 961.00 | | 6 880 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51 176.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GE Autres charges | | | 5 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 451.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 141.00 | | | 5 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | 600.00 | | -5 141.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 523.00 | 32 663.00 | | 71 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 227.00 | 232 785.00 | | 276 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 440.00 | 139 776.00 | | 202 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 787.00 | 93 009.00 | | 73 787.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 055.00 | | | 99 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 97 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 447.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 608.00 | | | 97 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 668.00 | 482.00 | | 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 668.00 | 482.00 | | 668.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 447.00 | 177 447.00 | | 177 447.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 166.00 | 13 166.00 | | 13 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 484.00 | 199 484.00 | | 199 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 284.00 | 2 284.00 | | 2 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 823.00 | 40 823.00 | | 40 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 188.00 | | | 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 106 184.00 | 1 922 255.00 | 183 929.00 | 2 106 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 203.00 | 433 203.00 | | 433 203.00 |