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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 432.00 | 258.00 | 690.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 653.00 | 44 330.00 | 4 324.00 | 48 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 106.00 | 5 857.00 | 22 249.00 | 28 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 818.00 | | 3 818.00 | 3 818.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 500.00 | 50 619.00 | 30 882.00 | 81 500.00 |
BT Marchandises | 23 190.00 | | 23 190.00 | 23 190.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 150.00 | | 21 150.00 | 21 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 868.00 | 2 842.00 | 36 026.00 | 38 868.00 |
BZ Autres créances | 24 101.00 | | 24 101.00 | 24 101.00 |
CF Disponibilités | 48 279.00 | | 48 279.00 | 48 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 798.00 | 2 842.00 | 153 956.00 | 156 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 299.00 | 53 461.00 | 184 838.00 | 238 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 818.00 | | | 3 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 130 431.00 | 104 127.00 | | 130 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 147.00 | 26 304.00 | | -94 147.00 |
DL TOTAL (I) | 44 669.00 | 138 816.00 | | 44 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 164.00 | 25 368.00 | | 31 164.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 51 386.00 | | 49 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 115.00 | 64 357.00 | | 59 115.00 |
EA Autres dettes | | 513.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 140 169.00 | 142 797.00 | | 140 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 838.00 | 281 613.00 | | 184 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 169.00 | 141 624.00 | | 140 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 119.00 | | 395 119.00 | 395 119.00 |
FG Production vendue services | 198 701.00 | | 198 701.00 | 198 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 821.00 | | 593 821.00 | 593 821.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 301.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 615 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 286.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 732.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 551.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 588.00 | 3 686.00 | | 19 588.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 508.00 | 12 006.00 | | 508.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 508.00 | 12 006.00 | | 508.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 237.00 | 1 606.00 | | 3 237.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 264.00 | 152.00 | | 2 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 104.00 | 1 759.00 | | 74 104.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -73 596.00 | 10 247.00 | | -73 596.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 220.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 615 634.00 | 743 130.00 | | 615 634.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 709 780.00 | 716 827.00 | | 709 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 147.00 | 26 304.00 | | -94 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 716.00 | 2 744.00 | | 2 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 078.00 | | 18 704.00 | 188 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 125 281.00 | 81 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 68 602.00 | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 679.00 | 76 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 292.00 | | | 69 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 735.00 | | 18 704.00 | 114 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 101.00 | 7 997.00 | 53 479.00 | 96 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87.00 | 345.00 | | 87.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 014.00 | 7 652.00 | 53 479.00 | 96 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
6T Sur comptes clients | 1 804.00 | 1 502.00 | 463.00 | 1 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 054.00 | 1 502.00 | 1 713.00 | 3 054.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 054.00 | 1 502.00 | 1 713.00 | 3 054.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 502.00 | 1 713.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 781.00 | 14 781.00 | | 14 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 217.00 | 34 217.00 | | 34 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
UX Autres créances clients | 35 462.00 | | | 35 462.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 405.00 | | | 3 405.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VI Groupe et associés | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
VP Divers | 4 925.00 | | | 4 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 997.00 | 67 997.00 | | 67 997.00 |
VW T.V.A. | 9 273.00 | 9 273.00 | | 9 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 169.00 | 140 169.00 | | 140 169.00 |