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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 025.00 | 49 321.00 | 4 704.00 | 54 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 786.00 | 16 447.00 | 13 339.00 | 29 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 733.00 | 66 458.00 | 18 275.00 | 84 733.00 |
BP En cours de production de services | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BT Marchandises | 22 018.00 | | 22 018.00 | 22 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 373.00 | | 5 373.00 | 5 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 344.00 | | 12 344.00 | 12 344.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CF Disponibilités | 47 632.00 | | 47 632.00 | 47 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 917.00 | | 101 917.00 | 101 917.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 651.00 | 66 458.00 | 120 193.00 | 186 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 20 751.00 | 41 655.00 | | 20 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 891.00 | -20 903.00 | | -12 891.00 |
DL TOTAL (I) | 16 245.00 | 29 136.00 | | 16 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 331.00 | 27 697.00 | | 33 331.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 978.00 | 84 491.00 | | 31 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 295.00 | 37 109.00 | | 36 295.00 |
EA Autres dettes | | 7 174.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 344.00 | 2 651.00 | | 2 344.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 948.00 | 164 628.00 | | 103 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 193.00 | 193 765.00 | | 120 193.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 33 331.00 | | | 33 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 507.00 | 808.00 | 413 315.00 | 412 507.00 |
FG Production vendue services | 212 901.00 | 323.00 | 213 224.00 | 212 901.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 408.00 | 1 131.00 | 626 539.00 | 625 408.00 |
FM Production stockée | | | -854.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 632 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 217 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 021.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 667.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 652 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 961.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 510.00 | 14 260.00 | | 8 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 510.00 | 14 260.00 | | 8 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 442.00 | 14 190.00 | | 1 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 442.00 | 14 190.00 | | 1 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 067.00 | 70.00 | | 7 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 436.00 | 638 725.00 | | 641 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 327.00 | 659 628.00 | | 654 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 891.00 | -20 903.00 | | -12 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 995.00 | | 3 479.00 | 81 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 741.00 | 84 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 741.00 | 83 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 072.00 | | 3 479.00 | 81 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 532.00 | 5 667.00 | 741.00 | 61 532.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 842.00 | 5 667.00 | 741.00 | 60 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 978.00 | 31 978.00 | | 31 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 785.00 | 12 785.00 | | 12 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 776.00 | 14 776.00 | | 14 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
UX Autres créances clients | 12 344.00 | 12 344.00 | | 12 344.00 |
VB T. V. A. | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VI Groupe et associés | 33 331.00 | 33 331.00 | | 33 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 382.00 | 4 382.00 | | 4 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
VW T.V.A. | 7 289.00 | 7 289.00 | | 7 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 948.00 | 103 948.00 | | 103 948.00 |