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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 003.00 | 45 985.00 | 5 018.00 | 51 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 106.00 | 9 357.00 | 18 749.00 | 28 106.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 80 032.00 | 56 032.00 | 24 000.00 | 80 032.00 |
BP En cours de production de services | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BT Marchandises | 23 197.00 | | 23 197.00 | 23 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 144.00 | 1 672.00 | 25 471.00 | 27 144.00 |
BZ Autres créances | 38 068.00 | | 38 068.00 | 38 068.00 |
CF Disponibilités | 89 323.00 | | 89 323.00 | 89 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 116.00 | 1 672.00 | 183 443.00 | 185 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 148.00 | 57 704.00 | 207 443.00 | 265 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 36 284.00 | 130 431.00 | | 36 284.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 370.00 | -94 147.00 | | 5 370.00 |
DL TOTAL (I) | 50 039.00 | 44 669.00 | | 50 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 214.00 | 31 164.00 | | 35 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 576.00 | 49 890.00 | | 65 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 143.00 | 59 115.00 | | 51 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 404.00 | 140 169.00 | | 157 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 443.00 | 184 838.00 | | 207 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 404.00 | 140 169.00 | | 157 404.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 389 616.00 | 2 956.00 | 392 572.00 | 389 616.00 |
FG Production vendue services | 182 375.00 | | 182 375.00 | 182 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 571 991.00 | 2 956.00 | 574 947.00 | 571 991.00 |
FM Production stockée | | | 3 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 243 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 026.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 313.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 484.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 745.00 | 19 588.00 | | 11 745.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 244.00 | 508.00 | | 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 244.00 | 508.00 | | 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 504.00 | 3 237.00 | | 6 504.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68 602.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 264.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 504.00 | 74 104.00 | | 6 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 260.00 | -73 596.00 | | -6 260.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 591 358.00 | 615 634.00 | | 591 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 988.00 | 709 780.00 | | 585 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 370.00 | -94 147.00 | | 5 370.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 558.00 | 2 716.00 | | 2 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 500.00 | | 2 350.00 | 81 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 818.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 818.00 | 80 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 760.00 | | 2 350.00 | 76 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 619.00 | 5 413.00 | | 50 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 432.00 | 258.00 | | 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 186.00 | 5 155.00 | | 50 186.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 842.00 | | 1 170.00 | 2 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 842.00 | | 1 170.00 | 2 842.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 842.00 | | 1 170.00 | 2 842.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 576.00 | 65 576.00 | | 65 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 615.00 | 31 615.00 | | 31 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
UX Autres créances clients | 25 137.00 | | | 25 137.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VI Groupe et associés | 35 214.00 | 35 214.00 | | 35 214.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 266.00 | | | 6 266.00 |
VP Divers | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 900.00 | | | 23 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 310.00 | 65 310.00 | | 65 310.00 |
VW T.V.A. | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 404.00 | 157 404.00 | | 157 404.00 |