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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 546.00 | 47 638.00 | 2 908.00 | 50 546.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 526.00 | 13 203.00 | 17 323.00 | 30 526.00 |
BD Autres titres immobilisés | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 995.00 | 61 532.00 | 20 463.00 | 81 995.00 |
BP En cours de production de services | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BT Marchandises | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 038.00 | | 11 038.00 | 11 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 052.00 | | 32 052.00 | 32 052.00 |
BZ Autres créances | 31 863.00 | | 31 863.00 | 31 863.00 |
CF Disponibilités | 39 719.00 | | 39 719.00 | 39 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 173 302.00 | | 173 302.00 | 173 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 296.00 | 61 532.00 | 193 765.00 | 255 296.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 41 655.00 | 36 284.00 | | 41 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 903.00 | 5 370.00 | | -20 903.00 |
DL TOTAL (I) | 29 136.00 | 50 039.00 | | 29 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 697.00 | 35 214.00 | | 27 697.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 507.00 | | | 5 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 491.00 | 65 576.00 | | 84 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 109.00 | 51 143.00 | | 37 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 820.00 | | |
EA Autres dettes | 7 174.00 | 300.00 | | 7 174.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 651.00 | 2 351.00 | | 2 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 628.00 | 157 404.00 | | 164 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 765.00 | 207 443.00 | | 193 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 27 697.00 | | | 27 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 418 024.00 | | 418 024.00 | 418 024.00 |
FG Production vendue services | 198 164.00 | 1 403.00 | 199 567.00 | 198 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 616 188.00 | 1 403.00 | 617 591.00 | 616 188.00 |
FM Production stockée | | | -1 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 285 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -33 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 931.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 957.00 | |
GE Autres charges | | | 1 925.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 645 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 973.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 260.00 | 244.00 | | 14 260.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 260.00 | 244.00 | | 14 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 190.00 | 6 504.00 | | 14 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 190.00 | 6 504.00 | | 14 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 70.00 | -6 260.00 | | 70.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 725.00 | 591 358.00 | | 638 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 628.00 | 585 988.00 | | 659 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 903.00 | 5 370.00 | | -20 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 032.00 | | 2 420.00 | 80 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 457.00 | 81 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 457.00 | 81 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 110.00 | | 2 420.00 | 79 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 032.00 | 5 957.00 | 457.00 | 56 032.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | | | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 342.00 | 5 957.00 | 457.00 | 55 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 491.00 | 84 491.00 | | 84 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
UX Autres créances clients | 32 052.00 | 32 052.00 | | 32 052.00 |
VB T. V. A. | 10 019.00 | 10 019.00 | | 10 019.00 |
VI Groupe et associés | 27 697.00 | 27 697.00 | | 27 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 710.00 | 7 710.00 | | 7 710.00 |
VP Divers | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 587.00 | 8 587.00 | | 8 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 915.00 | 63 915.00 | | 63 915.00 |
VW T.V.A. | 10 316.00 | 10 316.00 | | 10 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 122.00 | 159 122.00 | | 159 122.00 |