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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 832.00 | 19 691.00 | 5 141.00 | 24 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 239.00 | 43 036.00 | 8 203.00 | 51 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 939.00 | 63 210.00 | 21 729.00 | 84 939.00 |
BT Marchandises | 112 610.00 | | 112 610.00 | 112 610.00 |
BZ Autres créances | 13 244.00 | | 13 244.00 | 13 244.00 |
CF Disponibilités | 135 412.00 | | 135 412.00 | 135 412.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | 1 556.00 | 1 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 822.00 | | 262 822.00 | 262 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 347 761.00 | 63 210.00 | 284 551.00 | 347 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 209 189.00 | 173 961.00 | | 209 189.00 |
DH Report à nouveau | | -5 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 174.00 | 40 835.00 | | 16 174.00 |
DL TOTAL (I) | 234 253.00 | 218 079.00 | | 234 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502.00 | 7 374.00 | | 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 30 147.00 | | 37 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 294.00 | 13 433.00 | | 12 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 298.00 | 50 954.00 | | 50 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 551.00 | 269 033.00 | | 284 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 50 298.00 | 50 954.00 | | 50 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 071 067.00 | | 1 071 067.00 | 1 071 067.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 071 067.00 | | 1 071 067.00 | 1 071 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 503.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 071 579.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 863 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 848.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 354.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 586.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 691.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 456.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 164.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 503.00 | 768.00 | | 503.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 765.00 | 182.00 | | 2 765.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 53 099.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 765.00 | 53 282.00 | | 2 765.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 58 727.00 | | 527.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527.00 | 58 727.00 | | 527.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 238.00 | -5 445.00 | | 2 238.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 228.00 | 4 594.00 | | 1 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 074 800.00 | 1 076 347.00 | | 1 074 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 627.00 | 1 035 512.00 | | 1 058 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 174.00 | 40 835.00 | | 16 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 339.00 | | 2 600.00 | 82 339.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 472.00 | | 2 600.00 | 73 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 624.00 | 5 586.00 | | 57 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 141.00 | 5 586.00 | | 57 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 502.00 | 37 502.00 | | 37 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 043.00 | 5 043.00 | | 5 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 382.00 | 5 382.00 | | 5 382.00 |
VB T. V. A. | 1 185.00 | | | 1 185.00 |
VI Groupe et associés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
VP Divers | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 556.00 | | | 1 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VW T.V.A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 298.00 | 50 298.00 | | 50 298.00 |