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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
AH Fonds commercial | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 355.00 | 36 311.00 | 15 044.00 | 51 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 363.00 | 52 035.00 | 58 328.00 | 110 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 339.00 | 88 739.00 | 109 599.00 | 198 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 408.00 | | 5 408.00 | 5 408.00 |
BT Marchandises | 225 585.00 | 4 966.00 | 220 619.00 | 225 585.00 |
BZ Autres créances | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
CF Disponibilités | 355 870.00 | | 355 870.00 | 355 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 158.00 | 4 966.00 | 590 192.00 | 595 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 793 497.00 | 93 705.00 | 699 792.00 | 793 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 369 132.00 | 369 132.00 | | 369 132.00 |
DH Report à nouveau | 49 339.00 | | | 49 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 851.00 | 49 339.00 | | 40 851.00 |
DL TOTAL (I) | 468 212.00 | 427 361.00 | | 468 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 087.00 | | | 30 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 817.00 | 31 868.00 | | 44 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 368.00 | 154 060.00 | | 113 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 295.00 | 25 317.00 | | 43 295.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | | | 12.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 580.00 | 211 245.00 | | 231 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 792.00 | 638 605.00 | | 699 792.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 44 817.00 | | | 44 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 019.00 | | 51 657.00 | 203 019.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 337.00 | 198 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 536.00 | 36 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 802.00 | 161 718.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 863.00 | | 51 657.00 | 157 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 544.00 | 25 945.00 | 39 750.00 | 102 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | 151.00 | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 999.00 | 25 945.00 | 39 599.00 | 101 999.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 368.00 | 113 368.00 | | 113 368.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 105.00 | 32 105.00 | | 32 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 456.00 | 1 456.00 | | 1 456.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 073.00 | 13 312.00 | 16 761.00 | 30 073.00 |
VI Groupe et associés | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VP Divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 113.00 | 1 113.00 | | 1 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VW T.V.A. | 2 865.00 | 2 865.00 | | 2 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 580.00 | 214 818.00 | 16 761.00 | 231 580.00 |