| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
AH Fonds commercial | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 013.00 | 19 748.00 | 21 265.00 | 41 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 583.00 | 39 887.00 | 11 696.00 | 51 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 132.00 | 59 786.00 | 41 346.00 | 101 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BT Marchandises | 83 852.00 | 2 603.00 | 81 249.00 | 83 852.00 |
BZ Autres créances | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
CF Disponibilités | 252 464.00 | | 252 464.00 | 252 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 007.00 | 2 603.00 | 350 403.00 | 353 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 139.00 | 62 389.00 | 391 749.00 | 454 139.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 217 363.00 | 209 189.00 | | 217 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 897.00 | 16 174.00 | | 81 897.00 |
DL TOTAL (I) | 308 150.00 | 234 253.00 | | 308 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 412.00 | 502.00 | | 2 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 302.00 | 37 502.00 | | 40 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 886.00 | 12 294.00 | | 40 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 600.00 | 50 298.00 | | 83 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 391 749.00 | 284 551.00 | | 391 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 177 085.00 | | 1 177 085.00 | 1 177 085.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 177 085.00 | | 1 177 085.00 | 1 177 085.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 094.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 459.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 758.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 647.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 603.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 108 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 138.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 000.00 | 2 765.00 | | 42 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 000.00 | 2 765.00 | | 42 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 704.00 | 527.00 | | 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 296.00 | 2 238.00 | | 41 296.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 537.00 | 1 228.00 | | 27 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 219 345.00 | 1 074 800.00 | | 1 219 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 448.00 | 1 058 627.00 | | 1 137 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 897.00 | 16 174.00 | | 81 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 939.00 | | 27 595.00 | 84 939.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 403.00 | 101 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 332.00 | 8 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 071.00 | 92 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 072.00 | | 27 595.00 | 76 072.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 210.00 | 7 274.00 | 10 698.00 | 63 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 483.00 | | 332.00 | 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 727.00 | 7 274.00 | 10 366.00 | 62 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 603.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 603.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 603.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 603.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 302.00 | 40 302.00 | | 40 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 597.00 | 6 597.00 | | 6 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 221.00 | 22 221.00 | | 22 221.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VI Groupe et associés | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
VP Divers | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 424.00 | | | 7 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 490.00 | 12 490.00 | | 12 490.00 |
VW T.V.A. | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 600.00 | 83 600.00 | | 83 600.00 |