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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AH Fonds commercial | 44 611.00 | | 44 611.00 | 44 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 424.00 | 46 709.00 | 27 715.00 | 74 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 439.00 | 55 290.00 | 28 149.00 | 83 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 019.00 | 102 544.00 | 100 475.00 | 203 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 004.00 | | 8 004.00 | 8 004.00 |
BT Marchandises | 170 896.00 | 4 966.00 | 165 930.00 | 170 896.00 |
BZ Autres créances | 5 918.00 | | 5 918.00 | 5 918.00 |
CF Disponibilités | 355 655.00 | | 355 655.00 | 355 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 623.00 | | 2 623.00 | 2 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 096.00 | 4 966.00 | 538 130.00 | 543 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 115.00 | 107 510.00 | 638 605.00 | 746 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
DG Autres réserves | 369 132.00 | 319 578.00 | | 369 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 339.00 | 49 554.00 | | 49 339.00 |
DL TOTAL (I) | 427 361.00 | 378 022.00 | | 427 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 868.00 | 26 868.00 | | 31 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 060.00 | 80 402.00 | | 154 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 317.00 | 18 439.00 | | 25 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 245.00 | 125 710.00 | | 211 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 605.00 | 503 732.00 | | 638 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 279.00 | | 8 740.00 | 194 279.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 157 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 123.00 | | 8 740.00 | 149 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 162.00 | 15 382.00 | | 87 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 155.00 | | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 772.00 | 15 227.00 | | 86 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 453.00 | 1 512.00 | | 3 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 453.00 | 1 512.00 | | 3 453.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 060.00 | 154 060.00 | | 154 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VB T. V. A. | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VI Groupe et associés | 31 868.00 | 31 868.00 | | 31 868.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 796.00 | 796.00 | | 796.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 623.00 | 2 623.00 | | 2 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 541.00 | 8 541.00 | | 8 541.00 |
VW T.V.A. | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 245.00 | 211 245.00 | | 211 245.00 |