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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 235 465.00 | 120 351.00 | 115 114.00 | 235 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 125.00 | 8 787.00 | 9 338.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 821.00 | 87 701.00 | 61 120.00 | 148 821.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 369 422.00 | 1 039 522.00 | 329 900.00 | 1 369 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 207 744.00 | | 207 744.00 | 207 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 976.00 | 1 360 360.00 | 750 615.00 | 2 110 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 514.00 | | 95 514.00 | 95 514.00 |
BT Marchandises | 4 964 860.00 | 241 477.00 | 4 723 384.00 | 4 964 860.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 606.00 | | 3 606.00 | 3 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 457 450.00 | 577 267.00 | 1 880 183.00 | 2 457 450.00 |
BZ Autres créances | 406 320.00 | | 406 320.00 | 406 320.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
CF Disponibilités | 604 752.00 | | 604 752.00 | 604 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 200.00 | | 62 200.00 | 62 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 594 919.00 | 818 744.00 | 7 776 175.00 | 8 594 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 705 894.00 | 2 179 104.00 | 8 526 790.00 | 10 705 894.00 |
CU Autres participations | 131 400.00 | 104 000.00 | 27 400.00 | 131 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 179.00 | 26 179.00 | | 26 179.00 |
DH Report à nouveau | 924 128.00 | 777 533.00 | | 924 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 572.00 | 146 596.00 | | 90 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 070 359.00 | 1 979 787.00 | | 2 070 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 641.00 | 2 699.00 | | 2 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 080.00 | 2 002 173.00 | | 4 113 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 631.00 | 2 776 144.00 | | 293 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 032.00 | 385 776.00 | | 357 032.00 |
EA Autres dettes | 1 689 117.00 | 1 588 994.00 | | 1 689 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 930.00 | 16 172.00 | | 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 431.00 | 6 771 957.00 | | 6 456 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 526 790.00 | 8 751 744.00 | | 8 526 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 456 431.00 | 6 771 957.00 | | 6 456 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 311 783.00 | 114 924.00 | 6 426 707.00 | 6 311 783.00 |
FD Production vendue biens | -6 022.00 | | -6 022.00 | -6 022.00 |
FG Production vendue services | 245 518.00 | 4 343.00 | 249 860.00 | 245 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 551 279.00 | 119 267.00 | 6 670 546.00 | 6 551 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 932.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 060 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 202 115.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -541 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 354.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 651 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 828.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 818 744.00 | |
GE Autres charges | | | 179 877.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 698 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 647.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 605.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 800.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 565.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 113 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 649.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 138 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 136 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 775 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 180.00 | 333 221.00 | | 13 180.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 152 000.00 | 56 000.00 | | 152 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944 470.00 | 42 287.00 | | 1 944 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 391.00 | 500.00 | | 13 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 957 862.00 | 42 787.00 | | 1 957 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 083.00 | 8 408.00 | | 33 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 731.00 | 693.00 | | 31 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 813.00 | 9 101.00 | | 64 813.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 893 049.00 | 33 686.00 | | 1 893 049.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 063.00 | 64 348.00 | | 27 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 019 551.00 | 8 114 449.00 | | 9 019 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 928 978.00 | 7 967 854.00 | | 8 928 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 572.00 | 146 596.00 | | 90 572.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 123 435.00 | 86 387.00 | | 123 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 684 389.00 | 421 833.00 | 56 357.00 | 1 684 389.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 780.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 580.00 | 1 658 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 771.00 | 2 060 808.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 890.00 | 235 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 301.00 | 166 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 911.00 | | 6 444.00 | 230 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 333.00 | | 49 913.00 | 189 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 264 145.00 | 421 833.00 | | 1 264 145.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 267.00 | 77 828.00 | 43 256.00 | 182 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 965.00 | 52 277.00 | 1 890.00 | 69 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 303.00 | 25 552.00 | 41 366.00 | 112 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 298 400.00 | 10 096 820.00 | | 298 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 256 638.00 | | 15 161.00 | 256 638.00 |
6T Sur comptes clients | 108 829.00 | 95 257.00 | -373 182.00 | 108 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 396 106.00 | 1 208 139.00 | -358 021.00 | 396 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 396 106.00 | 1 208 139.00 | -358 021.00 | 396 106.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 818 744.00 | 365 466.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 113 682.00 | 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 995 403.00 | 3 995 403.00 | | 3 995 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 631.00 | 293 631.00 | | 293 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 963.00 | 177 963.00 | | 177 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 147.00 | 115 147.00 | | 115 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 689 117.00 | 1 689 117.00 | | 1 689 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 369 422.00 | 1 369 422.00 | | 1 369 422.00 |
UT Autres immobilisations financières | 207 744.00 | 207 744.00 | | 207 744.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 821.00 | | | 2 338 821.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 878.00 | | | 878.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 118 629.00 | | | 118 629.00 |
VB T. V. A. | 28 715.00 | | | 28 715.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 641.00 | 2 641.00 | | 2 641.00 |
VI Groupe et associés | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 992 704.00 | | | 3 992 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 897 730.00 | | | 1 897 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 975.00 | | | 22 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 751.00 | | | 353 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 200.00 | | | 62 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 503 135.00 | 4 503 135.00 | | 4 503 135.00 |
VW T.V.A. | 63 922.00 | 63 922.00 | | 63 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 456 431.00 | 6 456 431.00 | | 6 456 431.00 |