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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 336.00 | 235 257.00 | 1 080.00 | 236 336.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 293.00 | 17 461.00 | 1 832.00 | 19 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 703.00 | 139 855.00 | 61 848.00 | 201 703.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 723 601.00 | | 723 601.00 | 723 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 334.00 | 392 573.00 | 819 761.00 | 1 212 334.00 |
BT Marchandises | 2 899 401.00 | 564 782.00 | 2 334 619.00 | 2 899 401.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 945 322.00 | 742 553.00 | 5 202 769.00 | 5 945 322.00 |
BZ Autres créances | 726 200.00 | 25 000.00 | 701 200.00 | 726 200.00 |
CF Disponibilités | 1 573 069.00 | | 1 573 069.00 | 1 573 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 158 341.00 | 1 332 335.00 | 9 826 007.00 | 11 158 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 370 812.00 | 1 724 908.00 | 10 645 905.00 | 12 370 812.00 |
CU Autres participations | 28 053.00 | | 28 053.00 | 28 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 254.00 | 30 708.00 | | 45 254.00 |
DH Report à nouveau | 152 352.00 | 96 254.00 | | 152 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 719 449.00 | 132 644.00 | | 719 449.00 |
DL TOTAL (I) | 1 946 534.00 | 1 289 085.00 | | 1 946 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 277.00 | 80 020.00 | | 100 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 997 747.00 | 3 264 080.00 | | 2 997 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 030 081.00 | 4 685 381.00 | | 5 030 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 336.00 | 129 061.00 | | 355 336.00 |
EA Autres dettes | 215 931.00 | 283 804.00 | | 215 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 699 371.00 | 8 442 346.00 | | 8 699 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 645 905.00 | 9 731 431.00 | | 10 645 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 340.00 | | 382 082.00 | 882 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 088.00 | 755 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 088.00 | 1 212 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 221.00 | | 115.00 | 236 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 893.00 | | 10 104.00 | 210 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 435 226.00 | | 371 863.00 | 435 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 082.00 | 16 491.00 | | 376 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 257.00 | | | 235 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 825.00 | 16 491.00 | | 140 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 930 070.00 | 266 328.00 | 1 065 312.00 | 2 930 070.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 030 081.00 | 360 000.00 | 1 440 000.00 | 5 030 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 210.00 | 40 210.00 | | 40 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 931.00 | 215 931.00 | | 215 931.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 723 601.00 | | 723 601.00 | 723 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 112 158.00 | 500 768.00 | 4 611 390.00 | 5 112 158.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 833 164.00 | 833 164.00 | | 833 164.00 |
VB T. V. A. | 58 869.00 | 58 869.00 | | 58 869.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 277.00 | 20 277.00 | | 20 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | 8 000.00 | 72 000.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 67 677.00 | 67 677.00 | | 67 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 314.00 | 23 314.00 | | 23 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 391.00 | 59 391.00 | | 59 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 643 409.00 | 643 409.00 | | 643 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | | 12 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 411 027.00 | 2 072 689.00 | 5 338 338.00 | 7 411 027.00 |
VW T.V.A. | 230 012.00 | 230 012.00 | | 230 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 699 371.00 | 1 293 548.00 | 2 577 312.00 | 8 699 371.00 |