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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 221.00 | 193 796.00 | 42 426.00 | 236 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 293.00 | 11 756.00 | 7 537.00 | 19 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 683.00 | 92 292.00 | 40 390.00 | 132 683.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 356 053.00 | 1 026 153.00 | 329 900.00 | 1 356 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 348.00 | | 3 348.00 | 3 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 878 998.00 | 1 427 997.00 | 451 001.00 | 1 878 998.00 |
BT Marchandises | 4 329 703.00 | 191 693.00 | 4 138 011.00 | 4 329 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 529 414.00 | 1 169 986.00 | 1 359 429.00 | 2 529 414.00 |
BZ Autres créances | 488 538.00 | | 488 538.00 | 488 538.00 |
CF Disponibilités | 820 677.00 | | 820 677.00 | 820 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 023.00 | | 39 023.00 | 39 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 207 356.00 | 1 361 678.00 | 6 845 678.00 | 8 207 356.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 086 354.00 | 2 789 675.00 | 7 296 679.00 | 10 086 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 359 400.00 | | | 1 359 400.00 |
CU Autres participations | 131 400.00 | 104 000.00 | 27 400.00 | 131 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 708.00 | 30 708.00 | | 30 708.00 |
DH Report à nouveau | -252 191.00 | 1 010 172.00 | | -252 191.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 675.00 | -1 262 363.00 | | 32 675.00 |
DL TOTAL (I) | 840 671.00 | 807 996.00 | | 840 671.00 |
DQ Provisions pour charges | | 60 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 60 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 080.00 | 4 113 080.00 | | 4 113 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 008 154.00 | 1 214 706.00 | | 2 008 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 308.00 | 151 078.00 | | 228 308.00 |
EA Autres dettes | 106 467.00 | 148 128.00 | | 106 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 456 008.00 | 5 626 991.00 | | 6 456 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 296 679.00 | 6 494 987.00 | | 7 296 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 460 605.00 | 1 631 588.00 | | 2 460 605.00 |