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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 221.00 | 157 890.00 | 78 332.00 | 236 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 125.00 | 9 004.00 | 9 121.00 | 18 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 401.00 | 82 630.00 | 46 771.00 | 129 401.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 371 893.00 | 1 041 993.00 | 329 900.00 | 1 371 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 908.00 | | 13 908.00 | 13 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 900 948.00 | 1 395 516.00 | 505 432.00 | 1 900 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 4 227 319.00 | 319 601.00 | 3 907 718.00 | 4 227 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 277 163.00 | 1 170 407.00 | 1 106 756.00 | 2 277 163.00 |
BZ Autres créances | 451 897.00 | | 451 897.00 | 451 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 641 334.00 | | 641 334.00 | 641 334.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 104.00 | | 41 104.00 | 41 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 638 818.00 | 1 490 007.00 | 6 148 810.00 | 7 638 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 539 765.00 | 2 885 523.00 | 6 654 242.00 | 9 539 765.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 385 800.00 | | | 1 385 800.00 |
CU Autres participations | 131 400.00 | 104 000.00 | 27 400.00 | 131 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 002 000.00 | 1 002 000.00 | | 1 002 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 479.00 | 27 479.00 | | 27 479.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 708.00 | 26 179.00 | | 30 708.00 |
DH Report à nouveau | 1 010 172.00 | 924 128.00 | | 1 010 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 103 108.00 | 90 572.00 | | -1 103 108.00 |
DL TOTAL (I) | 967 251.00 | 2 070 359.00 | | 967 251.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 641.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 113 080.00 | 4 113 080.00 | | 4 113 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 706.00 | 293 631.00 | | 1 214 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 078.00 | 357 032.00 | | 151 078.00 |
EA Autres dettes | 148 128.00 | 1 689 117.00 | | 148 128.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 930.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 626 991.00 | 6 456 431.00 | | 5 626 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 654 242.00 | 8 526 790.00 | | 6 654 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 631 588.00 | 6 456 431.00 | | 1 631 588.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 641.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 844 174.00 | 68 982.00 | 4 913 156.00 | 4 844 174.00 |
FD Production vendue biens | -4 558.00 | | -4 558.00 | -4 558.00 |
FG Production vendue services | 153 117.00 | 1 122.00 | 154 239.00 | 153 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 733.00 | 70 104.00 | 5 062 837.00 | 4 992 733.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 834 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 272 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 169 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 220 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 737 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 924.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 95 515.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 363 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 490 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 000.00 | |
GE Autres charges | | | 27 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 981 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -811 540.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 16 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -838 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 374.00 | 13 180.00 | | 1 374.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 272 000.00 | | | 272 000.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 000.00 | 152 000.00 | | 5 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 818.00 | 1 944 470.00 | | 16 818.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 891.00 | 13 391.00 | | 55 891.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 72 709.00 | 1 957 862.00 | | 72 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288 062.00 | 33 083.00 | | 288 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 614.00 | 31 731.00 | | 49 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337 676.00 | 64 813.00 | | 337 676.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -264 967.00 | 1 893 049.00 | | -264 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 27 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 242 254.00 | 9 019 551.00 | | 6 242 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 345 361.00 | 8 928 978.00 | | 7 345 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 103 108.00 | 90 572.00 | | -1 103 108.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 112 581.00 | 123 435.00 | | 112 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 611.00 | | 53 162.00 | 1 919 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 517 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 825.00 | 1 900 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 825.00 | 147 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 465.00 | | 757.00 | 235 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 945.00 | | 52 405.00 | 166 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 517 200.00 | | | 1 517 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 839.00 | 54 895.00 | 22 211.00 | 216 839.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 351.00 | 37 539.00 | | 120 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 488.00 | 17 356.00 | 22 211.00 | 96 488.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 10 395 220.00 | 164 710.00 | 140 000.00 | 10 395 220.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 60 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 241 477.00 | 319 601.00 | 241 477.00 | 241 477.00 |
6T Sur comptes clients | 577 267.00 | 1 170 407.00 | 577 267.00 | 577 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 962 266.00 | 1 506 479.00 | 832 744.00 | 1 962 266.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 962 266.00 | 1 566 479.00 | 832 744.00 | 1 962 266.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550 007.00 | 832 744.00 | |
UG ‐ Financières | | 16 471.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 995 403.00 | 6.00 | | 3 995 403.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 214 706.00 | 1 214 706.00 | | 1 214 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 917.00 | 79 917.00 | | 79 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 667.00 | 39 667.00 | | 39 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 128.00 | 148 128.00 | | 148 128.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 371 893.00 | 1 371 893.00 | | 1 371 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 908.00 | 13 908.00 | | 13 908.00 |
UX Autres créances clients | 2 131 989.00 | | | 2 131 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 145 174.00 | | | 145 174.00 |
VB T. V. A. | 65 935.00 | | | 65 935.00 |
VI Groupe et associés | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 944.00 | | | 376 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 104.00 | | | 41 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 155 965.00 | 4 155 965.00 | | 4 155 965.00 |
VW T.V.A. | 31 495.00 | 31 495.00 | | 31 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 626 991.00 | 1 631 588.00 | | 5 626 991.00 |