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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
AN Terrains | 73 611.00 | 29 457.00 | 44 154.00 | 73 611.00 |
AP Constructions | 445 315.00 | 263 989.00 | 181 326.00 | 445 315.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 811.00 | 133 914.00 | 14 896.00 | 148 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 421.00 | 46 909.00 | 17 511.00 | 64 421.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 828 085.00 | 476 295.00 | 351 789.00 | 828 085.00 |
BT Marchandises | 307 761.00 | 30 917.00 | 276 843.00 | 307 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 984.00 | 5 276.00 | 126 708.00 | 131 984.00 |
BZ Autres créances | 28 614.00 | | 28 614.00 | 28 614.00 |
CF Disponibilités | 24 717.00 | | 24 717.00 | 24 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 359.00 | | 18 359.00 | 18 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 511 436.00 | 36 194.00 | 475 242.00 | 511 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 339 522.00 | 512 489.00 | 827 032.00 | 1 339 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 270.00 | 15 878.00 | | 18 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 623.00 | 3 392.00 | | 10 623.00 |
DL TOTAL (I) | 248 893.00 | 239 270.00 | | 248 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 358 894.00 | 391 883.00 | | 358 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 7 103.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 052.00 | 163 070.00 | | 126 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 183.00 | 80 451.00 | | 86 183.00 |
EA Autres dettes | 3 511.00 | 6 037.00 | | 3 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 138.00 | 648 546.00 | | 578 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 032.00 | 887 816.00 | | 827 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 354 905.00 | 390 581.00 | | 354 905.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 659 713.00 | 941.00 | 1 660 655.00 | 1 659 713.00 |
FG Production vendue services | 420 174.00 | 325.00 | 420 499.00 | 420 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 079 888.00 | 1 266.00 | 2 081 154.00 | 2 079 888.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 2 636.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 091 557.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 397 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 276.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 648.00 | |
GE Autres charges | | | 12 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 065 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 518.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 518.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -518.00 | | -225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 623.00 | 3 392.00 | | 10 623.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 2.00 | | | 2.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 269.00 | 8 648.00 | 3 000.00 | 25 269.00 |
6T Sur comptes clients | 7 024.00 | | 1 747.00 | 7 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 293.00 | 8 648.00 | 4 747.00 | 32 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 293.00 | 8 648.00 | 4 747.00 | 32 293.00 |