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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
AN Terrains | 73 611.00 | 56 462.00 | 17 148.00 | 73 611.00 |
AP Constructions | 467 101.00 | 380 733.00 | 86 368.00 | 467 101.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 451.00 | 122 132.00 | 96 319.00 | 218 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 049.00 | 42 397.00 | 5 652.00 | 48 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 644.00 | 601 725.00 | 302 918.00 | 904 644.00 |
BN En cours de production de biens | 14 669.00 | | 14 669.00 | 14 669.00 |
BT Marchandises | 463 267.00 | 1 559.00 | 461 708.00 | 463 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 382.00 | | 121 382.00 | 121 382.00 |
BZ Autres créances | 27 195.00 | | 27 195.00 | 27 195.00 |
CF Disponibilités | 128 547.00 | | 128 547.00 | 128 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 580.00 | | 108 580.00 | 108 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 643.00 | 1 559.00 | 862 084.00 | 863 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 768 288.00 | 603 285.00 | 1 165 002.00 | 1 768 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 126 424.00 | | | 126 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 968.00 | | | 83 968.00 |
DL TOTAL (I) | 430 392.00 | | | 430 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 247.00 | | | 272 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 239.00 | | | 5 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 643.00 | | | 341 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 645.00 | | | 110 645.00 |
EA Autres dettes | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 610.00 | | | 734 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 165 002.00 | | | 1 165 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 619.00 | | | 572 619.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 644.00 | 341 644.00 | | 341 644.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 829.00 | 40 829.00 | | 40 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 218.00 | 29 218.00 | | 29 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 468.00 | 10 468.00 | | 10 468.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 590.00 | | 13 590.00 | 13 590.00 |
UX Autres créances clients | 121 383.00 | 121 383.00 | | 121 383.00 |
VB T. V. A. | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 639.00 | 50 639.00 | | 50 639.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 608.00 | 59 618.00 | 155 430.00 | 221 608.00 |
VI Groupe et associés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 239.00 | 26 239.00 | | 26 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 580.00 | 108 580.00 | | 108 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 748.00 | 257 158.00 | 13 590.00 | 270 748.00 |
VW T.V.A. | 31 799.00 | 31 799.00 | | 31 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 465.00 | 575 475.00 | 155 430.00 | 737 465.00 |