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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
AN Terrains | 73 611.00 | 34 364.00 | 39 246.00 | 73 611.00 |
AP Constructions | 443 619.00 | 295 526.00 | 148 093.00 | 443 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 317.00 | 142 330.00 | 5 986.00 | 148 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 634.00 | 52 519.00 | 22 114.00 | 74 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 560.00 | | 13 560.00 | 13 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 108.00 | 526 766.00 | 309 342.00 | 836 108.00 |
BT Marchandises | 299 777.00 | 10 409.00 | 289 368.00 | 299 777.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 625.00 | 3 561.00 | 92 063.00 | 95 625.00 |
BZ Autres créances | 24 478.00 | | 24 478.00 | 24 478.00 |
CF Disponibilités | 43 187.00 | | 43 187.00 | 43 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 696.00 | | 12 696.00 | 12 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 765.00 | 13 971.00 | 461 794.00 | 475 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 311 874.00 | 540 737.00 | 771 136.00 | 1 311 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 26 893.00 | 18 270.00 | | 26 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 883.00 | 10 623.00 | | -4 883.00 |
DL TOTAL (I) | 242 010.00 | 248 893.00 | | 242 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 224.00 | 358 894.00 | | 324 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991.00 | 3 497.00 | | 2 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 458.00 | 126 052.00 | | 127 458.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 820.00 | 86 183.00 | | 72 820.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 630.00 | 3 511.00 | | 1 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 529 126.00 | 578 138.00 | | 529 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 136.00 | 827 032.00 | | 771 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 338 852.00 | 354 905.00 | | 338 852.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 917.00 | 3 961.00 | 24 469.00 | 30 917.00 |
6T Sur comptes clients | 5 276.00 | | 1 715.00 | 5 276.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 190.00 | 3 961.00 | 26 184.00 | 36 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 190.00 | 3 961.00 | 26 184.00 | 36 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | | 8.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 756.00 | 33 482.00 | 122 206.00 | 223 756.00 |