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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 340.00 | | 80 340.00 | 80 340.00 |
AN Terrains | 73 611.00 | 39 272.00 | 34 339.00 | 73 611.00 |
AP Constructions | 443 619.00 | 321 367.00 | 122 252.00 | 443 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 663.00 | 95 389.00 | 42 273.00 | 137 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 019.00 | 56 094.00 | 17 924.00 | 74 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 822 753.00 | 512 124.00 | 310 629.00 | 822 753.00 |
BT Marchandises | 301 064.00 | 10 891.00 | 290 173.00 | 301 064.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 920.00 | | 108 920.00 | 108 920.00 |
BZ Autres créances | 39 193.00 | | 39 193.00 | 39 193.00 |
CF Disponibilités | 134 848.00 | | 134 848.00 | 134 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 699.00 | | 13 699.00 | 13 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 726.00 | 10 891.00 | 586 835.00 | 597 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 480.00 | 523 015.00 | 897 464.00 | 1 420 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 25 893.00 | 26 893.00 | | 25 893.00 |
DH Report à nouveau | -4 883.00 | | | -4 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 899.00 | -4 883.00 | | 35 899.00 |
DL TOTAL (I) | 276 909.00 | 242 010.00 | | 276 909.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 636.00 | 324 224.00 | | 328 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273.00 | 2 991.00 | | 2 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 088.00 | 127 458.00 | | 205 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 045.00 | 72 820.00 | | 82 045.00 |
EA Autres dettes | 2 511.00 | | | 2 511.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 630.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 620 554.00 | 529 126.00 | | 620 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 464.00 | 771 136.00 | | 897 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 460.00 | 338 852.00 | | 424 460.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 033 212.00 | 1 137.00 | 2 034 349.00 | 2 033 212.00 |
FG Production vendue services | 442 091.00 | 379.00 | 442 471.00 | 442 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 475 304.00 | 1 517.00 | 2 476 821.00 | 2 475 304.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 491 492.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 766 121.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 286.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 267.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 467.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 444 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 733.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 974.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 074.00 | | | 6 074.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47.00 | | | 47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 583.00 | | | 2 491 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 455 683.00 | | | 2 455 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 899.00 | | | 35 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 409.00 | 4 000.00 | 3 518.00 | 10 409.00 |
6T Sur comptes clients | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 970.00 | 4 000.00 | 3 518.00 | 13 970.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 970.00 | 4 000.00 | 3 518.00 | 13 970.00 |