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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 3 355.00 | 1 606.00 | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 019.00 | 73 825.00 | 16 194.00 | 90 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 180.00 | 123 601.00 | 22 579.00 | 146 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 604.00 | 200 780.00 | 94 823.00 | 295 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 042.00 | | 86 042.00 | 86 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 930.00 | 2 073.00 | 145 858.00 | 147 930.00 |
BZ Autres créances | 61 638.00 | | 61 638.00 | 61 638.00 |
CF Disponibilités | 491 614.00 | | 491 614.00 | 491 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 170.00 | 2 073.00 | 787 097.00 | 789 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 773.00 | 202 853.00 | 881 920.00 | 1 084 773.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 510 727.00 | 509 474.00 | | 510 727.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 321.00 | 126 253.00 | | 52 321.00 |
DL TOTAL (I) | 571 435.00 | 644 115.00 | | 571 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 615.00 | 4 615.00 | | 129 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 668.00 | 144 064.00 | | 68 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 954.00 | 89 231.00 | | 61 954.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 880.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 310 485.00 | 249 791.00 | | 310 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 920.00 | 893 905.00 | | 881 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 034 063.00 | | 1 034 063.00 | 1 034 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 034 063.00 | | 1 034 063.00 | 1 034 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 599.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 040 221.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 213 477.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 392 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 834.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 978 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 032.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 556.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 34 850.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 674.00 | 3 569.00 | | 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 674.00 | 38 419.00 | | 1 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 958.00 | 3 926.00 | | 7 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 958.00 | 3 926.00 | | 7 958.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 284.00 | 34 493.00 | | -6 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 132.00 | 45 750.00 | | 7 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 928.00 | 1 054 032.00 | | 1 045 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 993 607.00 | 927 779.00 | | 993 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 321.00 | 126 253.00 | | 52 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 766.00 | | 26 409.00 | 272 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 572.00 | 295 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 778.00 | | 59 115.00 | 56 778.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 572.00 | 236 199.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 778.00 | | 2 337.00 | 56 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 698.00 | | 24 073.00 | 215 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 771.00 | 14 581.00 | 3 572.00 | 189 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 624.00 | 731.00 | | 2 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 147.00 | 13 850.00 | 3 572.00 | 187 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 668.00 | 68 668.00 | | 68 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 748.00 | 19 748.00 | | 19 748.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 521.00 | 7 521.00 | | 7 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 144 990.00 | | | 144 990.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 211.00 | 11 857.00 | 38 354.00 | 50 211.00 |
VI Groupe et associés | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 789.00 | | | 9 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 873.00 | | | 52 873.00 |
VP Divers | 170.00 | | | 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 946.00 | | | 1 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 594.00 | 211 514.00 | 80.00 | 211 594.00 |
VW T.V.A. | 34 422.00 | 34 422.00 | | 34 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 485.00 | 272 131.00 | 38 354.00 | 310 485.00 |