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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 913.00 | 48.00 | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 818.00 | 81 648.00 | 9 170.00 | 90 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 010.00 | 149 419.00 | 16 591.00 | 166 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 153.00 | 235 980.00 | 80 173.00 | 316 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 925.00 | | 158 925.00 | 158 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 682.00 | 954.00 | 206 729.00 | 207 682.00 |
BZ Autres créances | 22 169.00 | | 22 169.00 | 22 169.00 |
CF Disponibilités | 389 818.00 | | 389 818.00 | 389 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 780 134.00 | 954.00 | 779 181.00 | 780 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 287.00 | 236 934.00 | 859 354.00 | 1 096 287.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 308.00 | 511 048.00 | | 511 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 607.00 | 32 260.00 | | 3 607.00 |
DL TOTAL (I) | 523 302.00 | 551 695.00 | | 523 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 276.00 | 52 767.00 | | 36 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 679.00 | 129 615.00 | | 129 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 081.00 | 56 998.00 | | 113 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 015.00 | 38 369.00 | | 57 015.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 052.00 | 277 749.00 | | 336 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 354.00 | 829 444.00 | | 859 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 129 679.00 | | | 129 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 150 838.00 | | 1 150 838.00 | 1 150 838.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 150 838.00 | | 1 150 838.00 | 1 150 838.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 402 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 364.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 344.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 153 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 219.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 705.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 287.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 400.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 333.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 033.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 899.00 | 1 288.00 | | 5 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 899.00 | 1 368.00 | | 5 899.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 899.00 | 665.00 | | -5 899.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 876.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163 365.00 | 972 870.00 | | 1 163 365.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 758.00 | 940 610.00 | | 1 159 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 607.00 | 32 260.00 | | 3 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 153.00 | | | 316 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 636.00 | 16 344.00 | | 219 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 134.00 | 779.00 | | 4 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215 502.00 | 15 565.00 | | 215 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 829.00 | 9 829.00 | | 9 829.00 |
UX Autres créances clients | 206 415.00 | 206 415.00 | | 206 415.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 9 211.00 | 9 211.00 | | 9 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 251.00 | 16 638.00 | 19 613.00 | 36 251.00 |
VI Groupe et associés | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 479.00 | | | 16 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 391.00 | 231 391.00 | | 231 391.00 |
VW T.V.A. | 46 923.00 | 46 923.00 | | 46 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 052.00 | 316 439.00 | 19 613.00 | 336 052.00 |