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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 433.00 | 3 433.00 | | 3 433.00 |
AH Fonds commercial | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 834.00 | 75 116.00 | 1 718.00 | 76 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 522.00 | 119 571.00 | 4 950.00 | 124 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 153.00 | 198 121.00 | 61 033.00 | 259 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 775.00 | | 174 775.00 | 174 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 507.00 | 954.00 | 256 553.00 | 257 507.00 |
BZ Autres créances | 5 759.00 | | 5 759.00 | 5 759.00 |
CF Disponibilités | 491 103.00 | | 491 103.00 | 491 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 030.00 | 954.00 | 930 077.00 | 931 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 184.00 | 199 074.00 | 991 109.00 | 1 190 184.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 465 392.00 | 464 915.00 | | 465 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 362.00 | 60 477.00 | | 118 362.00 |
DL TOTAL (I) | 592 141.00 | 533 779.00 | | 592 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 815.00 | 19 626.00 | | 2 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 626.00 | 129 657.00 | | 189 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 732.00 | 52 682.00 | | 115 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 795.00 | 70 599.00 | | 90 795.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 398 968.00 | 280 754.00 | | 398 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 109.00 | 814 533.00 | | 991 109.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 189 626.00 | | | 189 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 412.00 | | 889 412.00 | 889 412.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 412.00 | | 889 412.00 | 889 412.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 287.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 891 708.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 175 206.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 138 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 413.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 154 212.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 628.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | 2 000.00 | | 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 665.00 | 2 000.00 | | 1 665.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 378.00 | 3 111.00 | | 378.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378.00 | 3 111.00 | | 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 287.00 | -1 111.00 | | 1 287.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 765.00 | 14 389.00 | | 38 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 895 102.00 | 1 066 366.00 | | 895 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 740.00 | 1 005 889.00 | | 776 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 362.00 | 60 477.00 | | 118 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 153.00 | | | 316 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 000.00 | 259 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 527.00 | 57 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 472.00 | 201 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 828.00 | | | 256 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | | 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 708.00 | 9 413.00 | 57 000.00 | 245 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 961.00 | | 1 527.00 | 4 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 747.00 | 9 413.00 | 55 472.00 | 240 747.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 256 240.00 | | | 256 240.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |