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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 961.00 | 4 134.00 | 827.00 | 4 961.00 |
AH Fonds commercial | 54 154.00 | | 54 154.00 | 54 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 818.00 | 77 874.00 | 12 944.00 | 90 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 010.00 | 137 628.00 | 28 382.00 | 166 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 316 153.00 | 219 636.00 | 96 517.00 | 316 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 649.00 | | 87 649.00 | 87 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 623.00 | 954.00 | 158 670.00 | 159 623.00 |
BZ Autres créances | 28 821.00 | | 28 821.00 | 28 821.00 |
CF Disponibilités | 455 035.00 | | 455 035.00 | 455 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 880.00 | 954.00 | 732 927.00 | 733 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 033.00 | 220 590.00 | 829 444.00 | 1 050 033.00 |
CU Autres participations | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 511 048.00 | 510 727.00 | | 511 048.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 260.00 | 52 321.00 | | 32 260.00 |
DL TOTAL (I) | 551 695.00 | 571 435.00 | | 551 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 767.00 | 50 248.00 | | 52 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 615.00 | 129 615.00 | | 129 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 998.00 | 68 668.00 | | 56 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 369.00 | 61 954.00 | | 38 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 749.00 | 310 485.00 | | 277 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 829 444.00 | 881 920.00 | | 829 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 498.00 | 272 131.00 | | 241 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 961 918.00 | | 961 918.00 | 961 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 961 918.00 | | 961 918.00 | 961 918.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 197.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 582.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1 437.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 935 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 720.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 471.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 1 000.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 333.00 | | | 333.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 300.00 | 674.00 | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 033.00 | 1 674.00 | | 2 033.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 288.00 | 7 958.00 | | 1 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | 7 958.00 | | 1 368.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 665.00 | -6 284.00 | | 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 876.00 | 7 132.00 | | 2 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 972 870.00 | 1 045 928.00 | | 972 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 940 610.00 | 993 607.00 | | 940 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 260.00 | 52 321.00 | | 32 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 604.00 | | 20 629.00 | 295 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 316 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 59 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 115.00 | | | 59 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 199.00 | | 20 629.00 | 236 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 780.00 | 18 856.00 | | 200 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 355.00 | 779.00 | | 3 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 426.00 | 18 077.00 | | 197 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 073.00 | | 1 119.00 | 2 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 073.00 | | 1 119.00 | 2 073.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 073.00 | | 1 119.00 | 2 073.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 119.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 998.00 | 56 998.00 | | 56 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 719.00 | 12 719.00 | | 12 719.00 |
UX Autres créances clients | 158 356.00 | | | 158 356.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 4 278.00 | | | 4 278.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 730.00 | 16 479.00 | 36 251.00 | 52 730.00 |
VI Groupe et associés | 125 865.00 | 125 865.00 | | 125 865.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 100.00 | | | 18 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 581.00 | | | 15 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 057.00 | | | 23 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144.00 | | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | | 2 753.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 197.00 | 191 197.00 | | 191 197.00 |
VW T.V.A. | 21 387.00 | 21 387.00 | | 21 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 749.00 | 241 498.00 | 36 251.00 | 277 749.00 |