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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 20 966.00 | 5 347.00 | 26 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 815.00 | 20 966.00 | 8 849.00 | 29 815.00 |
BT Marchandises | 645 114.00 | | 645 114.00 | 645 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 1 270.00 | | 1 270.00 | 1 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
CF Disponibilités | 149 075.00 | | 149 075.00 | 149 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 502.00 | | 2 502.00 | 2 502.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 081.00 | | 1 148 081.00 | 1 148 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 895.00 | 20 966.00 | 1 156 930.00 | 1 177 895.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 160 148.00 | | | 1 160 148.00 |
DH Report à nouveau | -81 373.00 | | | -81 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
DL TOTAL (I) | 1 138 021.00 | | | 1 138 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 222.00 | | | 3 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 919.00 | | | 10 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 930.00 | | | 1 156 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 908.00 | | | 18 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 74 213.00 | | 74 213.00 | 74 213.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 644.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 63 377.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 456.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 644.00 | | | 644.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 880.00 | | | 20 880.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 006.00 | | | 2 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 745.00 | | | 13 745.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 441.00 | | | 154 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 995.00 | | | 103 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 446.00 | | | 50 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
VI Groupe et associés | 1 473.00 | | | 1 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 892.00 | 414.00 | | 3 892.00 |
VW T.V.A. | 7 317.00 | | | 7 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 908.00 | | | 18 908.00 |