| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 312.00 | 22 611.00 | 3 701.00 | 26 312.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 670.00 | | 2 670.00 | 2 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 815.00 | 22 611.00 | 7 204.00 | 29 815.00 |
BT Marchandises | 433 546.00 | | 433 546.00 | 433 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304.00 | | 304.00 | 304.00 |
BZ Autres créances | 3 825.00 | | 3 825.00 | 3 825.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 010 000.00 | | 1 010 000.00 | 1 010 000.00 |
CF Disponibilités | 31 477.00 | | 31 477.00 | 31 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 891.00 | | 1 891.00 | 1 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 481 043.00 | | 1 481 043.00 | 1 481 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 858.00 | 22 611.00 | 1 488 247.00 | 1 510 858.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 049 221.00 | | | 1 049 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 060.00 | | | 277 060.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 082.00 | | | 1 335 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18.00 | | | 18.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 830.00 | | | 9 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 390.00 | | | 113 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 488 247.00 | | | 1 488 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 166.00 | | | 153 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18.00 | | | 18.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 685 000.00 | | 685 000.00 | 685 000.00 |
FG Production vendue services | 28 600.00 | | 28 600.00 | 28 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 600.00 | | 713 600.00 | 713 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 394.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 211 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 387 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 414.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 337.00 | | | 112 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 719 405.00 | | | 719 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 345.00 | | | 442 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 060.00 | | | 277 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 988.00 | | | 4 988.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | | 9 830.00 | | |
8E Impôts sur les bénéfices | | 112 337.00 | | |
VI Groupe et associés | | 28 792.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 6 020.00 | 414.00 | |
VW T.V.A. | | 1 053.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 153 166.00 | | |