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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 862.00 | 24 478.00 | 384.00 | 24 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 375.00 | 24 478.00 | 3 897.00 | 28 375.00 |
BT Marchandises | 452 836.00 | | 452 836.00 | 452 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 057.00 | | 2 057.00 | 2 057.00 |
BZ Autres créances | 99 686.00 | | 99 686.00 | 99 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 426 675.00 | | 426 675.00 | 426 675.00 |
CF Disponibilités | 145 656.00 | | 145 656.00 | 145 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 029.00 | | 1 128 029.00 | 1 128 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 403.00 | 24 478.00 | 1 131 925.00 | 1 156 403.00 |
CU Autres participations | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 973 692.00 | 1 092 691.00 | | 973 692.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 515.00 | -68 998.00 | | 73 515.00 |
DL TOTAL (I) | 1 056 007.00 | 1 032 492.00 | | 1 056 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 32.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 986.00 | 2 927.00 | | 12 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 527.00 | 12 120.00 | | 30 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 657.00 | 279.00 | | 31 657.00 |
EA Autres dettes | | 141.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 681.00 | | | 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 918.00 | 15 501.00 | | 75 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 925.00 | 1 047 992.00 | | 1 131 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 32.00 | | 67.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 222 931.00 | | 222 931.00 | 222 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 354.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 290.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 949.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 678.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 199.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 695.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 141.00 | | | 141.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141.00 | | | 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 141.00 | | | 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 228 122.00 | 26 218.00 | | 228 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 607.00 | 95 217.00 | | 154 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 515.00 | -68 998.00 | | 73 515.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 885.00 | 4 664.00 | | 4 885.00 |