| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 627.00 | 25 410.00 | 8 217.00 | 33 627.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 256 165.00 | | 256 165.00 | 256 165.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 680.00 | | 2 680.00 | 2 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 305.00 | 25 410.00 | 277 894.00 | 303 305.00 |
BT Marchandises | 86 290.00 | | 86 290.00 | 86 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 606.00 | | 79 606.00 | 79 606.00 |
BZ Autres créances | 22 054.00 | | 22 054.00 | 22 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 674.00 | | 417 674.00 | 417 674.00 |
CF Disponibilités | 241 027.00 | | 241 027.00 | 241 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 849 097.00 | | 849 097.00 | 849 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 152 402.00 | 25 410.00 | 1 126 992.00 | 1 152 402.00 |
CR Parts à plus d’un an | 414.00 | | | 414.00 |
CU Autres participations | 10 419.00 | | 10 419.00 | 10 419.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 047 207.00 | | | 1 047 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
DL TOTAL (I) | 1 073 331.00 | | | 1 073 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 409.00 | | | 12 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 652.00 | | | 25 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 992.00 | | | 1 126 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 660.00 | | | 53 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62.00 | | | 62.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | -1.00 | | | -1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
FG Production vendue services | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 485 519.00 | | 485 519.00 | 485 519.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 488 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 366 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 932.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 712.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 879.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 665.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 325.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 767.00 | | | 5 767.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 037.00 | | | 500 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 712.00 | | | 482 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 325.00 | | | 17 325.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537 000.00 | | | 15 537 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 570 000.00 | | | 3 570 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | | | 414 000.00 | |
UX Autres créances clients | 79 606 000.00 | | | 79 606 000.00 |
VB T. V. A. | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 156 000.00 | | | 12 156 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 254 000.00 | | | 20 254 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 446 000.00 | | | 2 446 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 106 000.00 | | 414 000.00 | 104 106 000.00 |
VW T.V.A. | 21 339 000.00 | | | 21 339 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 660 000.00 | | | 53 660 000.00 |