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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 319.00 | 53 529.00 | 2 790.00 | 56 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 966.00 | 78 506.00 | 6 460.00 | 84 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 951.00 | 143 012.00 | 152 939.00 | 295 951.00 |
BT Marchandises | 214 203.00 | | 214 203.00 | 214 203.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 851.00 | | 137 851.00 | 137 851.00 |
BZ Autres créances | 106 956.00 | | 106 956.00 | 106 956.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 277.00 | | 476 277.00 | 476 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 228.00 | 143 012.00 | 629 216.00 | 772 228.00 |
CU Autres participations | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 473.00 | | | 208 473.00 |
DH Report à nouveau | -140 442.00 | | | -140 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
DL TOTAL (I) | 122 472.00 | | | 122 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 514.00 | | | 324 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 589.00 | | | 49 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 782.00 | | | 82 782.00 |
EA Autres dettes | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 744.00 | | | 506 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 216.00 | | | 629 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 744.00 | | | 506 744.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 225.00 | | | 32 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723 283.00 | | 723 283.00 | 723 283.00 |
FD Production vendue biens | -10 689.00 | | -10 689.00 | -10 689.00 |
FG Production vendue services | 201 975.00 | | 201 975.00 | 201 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 914 569.00 | | 914 569.00 | 914 569.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 919 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 549 045.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 20 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -5 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 918.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 753.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 947 711.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 142.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 228.00 | | | 5 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 691.00 | | | 35 691.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 375.00 | | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375.00 | | | 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 316.00 | | | 35 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 955 545.00 | | | 955 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 228.00 | | | 954 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 556.00 | | | 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 541.00 | | 1 410.00 | 294 541.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 951.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 141 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 139 875.00 | | 1 410.00 | 139 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 139 260.00 | 3 753.00 | | 139 260.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 282.00 | 3 753.00 | | 128 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 589.00 | 49 589.00 | | 49 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 657.00 | 18 657.00 | | 18 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 261.00 | 18 261.00 | | 18 261.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 634.00 | 17 634.00 | | 17 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 137 851.00 | | | 137 851.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 7 401.00 | | | 7 401.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 225.00 | 32 225.00 | | 32 225.00 |
VI Groupe et associés | 324 514.00 | 324 514.00 | | 324 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 439.00 | | | 11 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 396.00 | | | 87 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 579.00 | 246 004.00 | 8 574.00 | 254 579.00 |
VW T.V.A. | 45 865.00 | 45 865.00 | | 45 865.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 744.00 | 506 744.00 | | 506 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
ST Autres comptes | 74 013.00 | | | 74 013.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 279.00 | | | 2 279.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 393.00 | | | 6 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 130 402.00 | | | 130 402.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 77 823.00 | | | 77 823.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 918.00 | | | 119 918.00 |