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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 518.00 | 56 796.00 | 2 722.00 | 59 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 966.00 | 83 248.00 | 1 718.00 | 84 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 150.00 | 151 022.00 | 148 129.00 | 299 150.00 |
BT Marchandises | 180 280.00 | | 180 280.00 | 180 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
BZ Autres créances | 88 561.00 | | 88 561.00 | 88 561.00 |
CF Disponibilités | 11 723.00 | | 11 723.00 | 11 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 991.00 | | 2 991.00 | 2 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 704.00 | | 420 704.00 | 420 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 854.00 | 151 022.00 | 568 833.00 | 719 854.00 |
CU Autres participations | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 473.00 | | | 208 473.00 |
DH Report à nouveau | -135 080.00 | | | -135 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
DL TOTAL (I) | 142 160.00 | | | 142 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 752.00 | | | 63 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 518.00 | | | 205 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | | | 54 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
EA Autres dettes | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 673.00 | | | 426 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 833.00 | | | 568 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 265.00 | | | 336 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 006.00 | | | 36 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 409 777.00 | | 409 777.00 | 409 777.00 |
FD Production vendue biens | -9 874.00 | | -9 874.00 | -9 874.00 |
FG Production vendue services | 149 317.00 | | 149 317.00 | 149 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 220.00 | | 549 220.00 | 549 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 375.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 551 149.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 280 546.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 875.00 | |
GE Autres charges | | | 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 632 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 527.00 | | | 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 651 149.00 | | | 651 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 635 506.00 | | | 635 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 643.00 | | | 15 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 106.00 | | | 2 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 150.00 | | | 299 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 484.00 | | | 144 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 147.00 | 1 875.00 | | 149 147.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 169.00 | 1 875.00 | | 138 169.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 376.00 | 54 376.00 | | 54 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 260.00 | 11 260.00 | | 11 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 460.00 | 21 460.00 | | 21 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 754.00 | 16 754.00 | | 16 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 128 294.00 | 128 294.00 | | 128 294.00 |
VB T. V. A. | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 096.00 | 36 096.00 | | 36 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 656.00 | 7 948.00 | 19 708.00 | 27 656.00 |
VI Groupe et associés | 205 518.00 | 205 518.00 | | 205 518.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 496.00 | 70 496.00 | | 70 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 421.00 | 219 847.00 | 8 574.00 | 228 421.00 |
VW T.V.A. | 30 503.00 | 30 503.00 | | 30 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 973.00 | 386 265.00 | 19 708.00 | 405 973.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 391.00 | | | 2 391.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
ST Autres comptes | 70 053.00 | | | 70 053.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 939.00 | | | 17 939.00 |
YT Sous‐traitance | 13 510.00 | | | 13 510.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 229.00 | | | 5 229.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 127.00 | | | 75 127.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 805.00 | | | 47 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 973.00 | | | 105 973.00 |