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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 518.00 | 56 345.00 | 3 173.00 | 59 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 966.00 | 81 824.00 | 3 142.00 | 84 966.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 299 150.00 | 149 147.00 | 150 004.00 | 299 150.00 |
BT Marchandises | 212 849.00 | | 212 849.00 | 212 849.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 382.00 | | 104 382.00 | 104 382.00 |
BZ Autres créances | 95 082.00 | | 95 082.00 | 95 082.00 |
CF Disponibilités | 9 347.00 | | 9 347.00 | 9 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 475.00 | | 431 475.00 | 431 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 625.00 | 149 147.00 | 581 478.00 | 730 625.00 |
CU Autres participations | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 473.00 | | | 208 473.00 |
DH Report à nouveau | -138 263.00 | | | -138 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
DL TOTAL (I) | 126 517.00 | | | 126 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 703.00 | | | 54 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 320.00 | | | 277 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | | | 49 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 625.00 | | | 59 625.00 |
EA Autres dettes | 13 756.00 | | | 13 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 962.00 | | | 454 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 478.00 | | | 581 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 475.00 | | | 419 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 217.00 | | | 19 217.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 480 483.00 | | 480 483.00 | 480 483.00 |
FD Production vendue biens | -9 105.00 | | -9 105.00 | -9 105.00 |
FG Production vendue services | 140 014.00 | | 140 014.00 | 140 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 393.00 | | 611 393.00 | 611 393.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 611 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 388 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 340.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 977.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 679 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 339.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 686 644.00 | | | 686 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 683 461.00 | | | 683 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 183.00 | | | 3 183.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 348.00 | | | 1 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 951.00 | | 3 199.00 | 295 951.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 299 150.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 285.00 | | 3 199.00 | 141 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 169.00 | 2 977.00 | | 146 169.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 191.00 | 2 977.00 | | 135 191.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 559.00 | 49 559.00 | | 49 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 400.00 | 19 400.00 | | 19 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 756.00 | 13 756.00 | | 13 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 104 382.00 | 104 382.00 | | 104 382.00 |
VB T. V. A. | 15 324.00 | 15 324.00 | | 15 324.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 217.00 | 19 217.00 | | 19 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 486.00 | | 35 486.00 | 35 486.00 |
VI Groupe et associés | 277 320.00 | 277 320.00 | | 277 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 755.00 | 9 755.00 | | 9 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 003.00 | 70 003.00 | | 70 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 999.00 | 200 424.00 | 8 574.00 | 208 999.00 |
VW T.V.A. | 26 663.00 | 26 663.00 | | 26 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 962.00 | 419 475.00 | 35 486.00 | 454 962.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
ST Autres comptes | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 399.00 | | | 17 399.00 |
YT Sous‐traitance | 12 724.00 | | | 12 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 377.00 | | | 5 377.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 340.00 | | | 103 340.00 |