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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 086.00 | 10 086.00 | | 10 086.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
AH Fonds commercial | 127 510.00 | | 127 510.00 | 127 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 909.00 | 57 415.00 | 38 494.00 | 95 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 253.00 | 84 978.00 | 7 275.00 | 92 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 342 828.00 | 153 370.00 | 189 458.00 | 342 828.00 |
BT Marchandises | 178 420.00 | | 178 420.00 | 178 420.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 855.00 | | 8 855.00 | 8 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 146.00 | | 120 146.00 | 120 146.00 |
BZ Autres créances | 93 105.00 | | 93 105.00 | 93 105.00 |
CF Disponibilités | 11 255.00 | | 11 255.00 | 11 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 423.00 | | 3 423.00 | 3 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 204.00 | | 415 204.00 | 415 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 033.00 | 153 370.00 | 604 662.00 | 758 033.00 |
CU Autres participations | 7 604.00 | | 7 604.00 | 7 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 51 600.00 | | | 51 600.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 208 473.00 | | | 208 473.00 |
DH Report à nouveau | -119 437.00 | | | -119 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 942.00 | | | -11 942.00 |
DL TOTAL (I) | 164 218.00 | | | 164 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 718.00 | | | 133 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 918.00 | | | 154 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 700.00 | | | 20 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | | | 57 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
EA Autres dettes | 16 708.00 | | | 16 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 444.00 | | | 440 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 662.00 | | | 604 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 938.00 | | | 403 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 554.00 | | | 29 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 252.00 | | 316 252.00 | 316 252.00 |
FD Production vendue biens | -9 521.00 | | -9 521.00 | -9 521.00 |
FG Production vendue services | 78 057.00 | | 78 057.00 | 78 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 788.00 | | 384 788.00 | 384 788.00 |
FN Production immobilisée | | | 5 151.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 906.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 349.00 | |
GE Autres charges | | | 2 593.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 503 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -109 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 517.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 517.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -111 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 925.00 | | | 925.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 826.00 | | | 99 826.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 791.00 | | | 493 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 733.00 | | | 505 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 942.00 | | | -11 942.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 150.00 | 34 000.00 | 9 678.00 | 299 150.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 178.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 342 828.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 086.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 402.00 | | | 128 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 484.00 | 34 000.00 | 9 678.00 | 144 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 178.00 | | | 16 178.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 022.00 | 2 349.00 | | 151 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 086.00 | | | 10 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 892.00 | | | 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 044.00 | 2 349.00 | | 140 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 668.00 | 13 668.00 | | 13 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 708.00 | 16 708.00 | | 16 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 574.00 | | 8 574.00 | 8 574.00 |
UX Autres créances clients | 120 146.00 | 120 146.00 | | 120 146.00 |
VB T. V. A. | 20 612.00 | 20 612.00 | | 20 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 554.00 | 29 554.00 | | 29 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 163.00 | 88 357.00 | 15 806.00 | 104 163.00 |
VI Groupe et associés | 154 918.00 | 154 918.00 | | 154 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 781.00 | 4 781.00 | | 4 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 248.00 | 69 248.00 | | 69 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 249.00 | 216 674.00 | 8 574.00 | 225 249.00 |
VW T.V.A. | 29 660.00 | 29 660.00 | | 29 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 744.00 | 403 938.00 | 15 806.00 | 419 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58.00 | | | 58.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
ST Autres comptes | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 120.00 | | | 16 120.00 |
YT Sous‐traitance | 32 279.00 | | | 32 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 863.00 | | | 2 863.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 511.00 | | | 53 511.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 015.00 | | | 37 015.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 290.00 | | | 122 290.00 |