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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 7 339.00 | 2 079.00 | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AN Terrains | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 417 957.00 | 428 043.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 8 190.00 | 8 877.00 | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 663.00 | 78 269.00 | 56 394.00 | 134 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 098 849.00 | 511 756.00 | 587 093.00 | 1 098 849.00 |
BT Marchandises | 41 550.00 | | 41 550.00 | 41 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 013.00 | | 285 013.00 | 285 013.00 |
BZ Autres créances | 97 600.00 | | 97 600.00 | 97 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 829 583.00 | | 1 829 583.00 | 1 829 583.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 253 746.00 | | 2 253 746.00 | 2 253 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 352 595.00 | 511 756.00 | 2 840 840.00 | 3 352 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 643 816.00 | 1 509 951.00 | | 1 643 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 442.00 | 405 065.00 | | 329 442.00 |
DL TOTAL (I) | 2 099 978.00 | 2 041 736.00 | | 2 099 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 679.00 | 175 716.00 | | 169 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 553.00 | 141 687.00 | | 108 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 352.00 | 234 041.00 | | 199 352.00 |
EA Autres dettes | 263 278.00 | 267 742.00 | | 263 278.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 862.00 | 819 187.00 | | 740 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 840 840.00 | 2 860 923.00 | | 2 840 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 862.00 | 819 187.00 | | 740 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 388.00 | | 15 461.00 | 1 083 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 098 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 081 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 580.00 | | 2 138.00 | 14 580.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 068 608.00 | | 13 323.00 | 1 068 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 432 201.00 | 79 555.00 | | 432 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 280.00 | 59.00 | | 7 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424 921.00 | 79 496.00 | | 424 921.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 249.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 169 679.00 | 169 679.00 | | 169 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 553.00 | 108 553.00 | | 108 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 469.00 | 69 469.00 | | 69 469.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 460.00 | 88 460.00 | | 88 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 263 278.00 | 263 278.00 | | 263 278.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 285 013.00 | | | 285 013.00 |
VB T. V. A. | 43 010.00 | | | 43 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 095.00 | | | 51 095.00 |
VP Divers | 318.00 | | | 318.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 177.00 | | | 3 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 813.00 | 382 613.00 | 200.00 | 382 813.00 |
VW T.V.A. | 34 997.00 | 34 997.00 | | 34 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 862.00 | 740 862.00 | | 740 862.00 |