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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AN Terrains | 107 514.00 | 785.00 | 106 729.00 | 107 514.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 474 374.00 | 371 626.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 067.00 | 12 986.00 | 4 081.00 | 17 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 086.00 | 105 564.00 | 64 522.00 | 170 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 157 586.00 | 603 128.00 | 554 458.00 | 1 157 586.00 |
BT Marchandises | 35 055.00 | | 35 055.00 | 35 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 352 117.00 | 15 550.00 | 336 567.00 | 352 117.00 |
BZ Autres créances | 52 962.00 | | 52 962.00 | 52 962.00 |
CF Disponibilités | 2 068 048.00 | | 2 068 048.00 | 2 068 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 508 182.00 | 15 550.00 | 2 492 632.00 | 2 508 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 665 768.00 | 618 678.00 | 3 047 091.00 | 3 665 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 702 058.00 | 1 643 816.00 | | 1 702 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 396 244.00 | 329 442.00 | | 396 244.00 |
DL TOTAL (I) | 2 225 022.00 | 2 099 978.00 | | 2 225 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 404.00 | 169 679.00 | | 167 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 464.00 | 108 553.00 | | 135 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 250.00 | 199 352.00 | | 251 250.00 |
EA Autres dettes | 267 951.00 | 263 278.00 | | 267 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 069.00 | 740 862.00 | | 822 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 047 091.00 | 2 840 840.00 | | 3 047 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 069.00 | 740 862.00 | | 822 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 098 849.00 | | 58 737.00 | 1 098 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 157 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 140 668.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 081 931.00 | | 58 737.00 | 1 081 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 756.00 | 91 372.00 | | 511 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 339.00 | 2 079.00 | | 7 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 504 416.00 | 89 293.00 | | 504 416.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 550.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 550.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 550.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 550.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 404.00 | 167 404.00 | | 167 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 464.00 | 135 464.00 | | 135 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 964.00 | 110 964.00 | | 110 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 354.00 | 100 354.00 | | 100 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 505.00 | 19 505.00 | | 19 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 267 951.00 | 267 951.00 | | 267 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 336 567.00 | | | 336 567.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 550.00 | | | 15 550.00 |
VB T. V. A. | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 279.00 | 405 079.00 | 200.00 | 405 279.00 |
VW T.V.A. | 18 719.00 | 18 719.00 | | 18 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 822 069.00 | 822 069.00 | | 822 069.00 |