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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AN Terrains | 107 514.00 | 2 651.00 | 104 863.00 | 107 514.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 587 208.00 | 258 792.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 12 167.00 | | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 961.00 | 120 961.00 | 59 000.00 | 179 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 162 561.00 | 732 405.00 | 430 155.00 | 1 162 561.00 |
BT Marchandises | 29 540.00 | | 29 540.00 | 29 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 307 142.00 | 20 950.00 | 286 192.00 | 307 142.00 |
BZ Autres créances | 54 081.00 | | 54 081.00 | 54 081.00 |
CF Disponibilités | 2 219 849.00 | | 2 219 849.00 | 2 219 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 610 613.00 | 20 950.00 | 2 589 663.00 | 2 610 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 773 174.00 | 753 355.00 | 3 019 818.00 | 3 773 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 884 710.00 | 1 827 102.00 | | 1 884 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 652.00 | 328 808.00 | | 320 652.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 082.00 | 2 282 630.00 | | 2 332 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 870.00 | 129 214.00 | | 78 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 498.00 | 190 754.00 | | 189 498.00 |
EA Autres dettes | 255 465.00 | 238 918.00 | | 255 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 736.00 | 722 790.00 | | 687 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 818.00 | 3 005 420.00 | | 3 019 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 687 736.00 | 722 790.00 | | 687 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 155 033.00 | | 38 896.00 | 1 155 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 368.00 | 1 162 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 368.00 | 1 145 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 138 114.00 | | 38 896.00 | 1 138 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 090.00 | 77 684.00 | 31 368.00 | 686 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 676 672.00 | 77 684.00 | 31 368.00 | 676 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 870.00 | 78 870.00 | | 78 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 091.00 | 107 091.00 | | 107 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 007.00 | 62 007.00 | | 62 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 255 465.00 | 255 465.00 | | 255 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 286 192.00 | 286 192.00 | | 286 192.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VB T. V. A. | 33 578.00 | 33 578.00 | | 33 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 027.00 | 19 027.00 | | 19 027.00 |
VP Divers | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 423.00 | 361 223.00 | 200.00 | 361 423.00 |
VW T.V.A. | 12 784.00 | 12 784.00 | | 12 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 736.00 | 687 736.00 | | 687 736.00 |