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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 418.00 | 9 418.00 | | 9 418.00 |
AH Fonds commercial | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AN Terrains | 107 514.00 | 1 718.00 | 105 796.00 | 107 514.00 |
AP Constructions | 846 000.00 | 530 791.00 | 315 209.00 | 846 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 167.00 | 12 106.00 | 61.00 | 12 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 433.00 | 132 057.00 | 40 376.00 | 172 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 033.00 | 686 090.00 | 468 943.00 | 1 155 033.00 |
BT Marchandises | 54 116.00 | | 54 116.00 | 54 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 595.00 | 20 950.00 | 242 645.00 | 263 595.00 |
BZ Autres créances | 163 090.00 | | 163 090.00 | 163 090.00 |
CF Disponibilités | 2 076 626.00 | | 2 076 626.00 | 2 076 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 557 427.00 | 20 950.00 | 2 536 477.00 | 2 557 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 712 460.00 | 707 040.00 | 3 005 420.00 | 3 712 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 200.00 | 115 200.00 | | 115 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
DG Autres réserves | 1 827 102.00 | 1 702 058.00 | | 1 827 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 808.00 | 396 244.00 | | 328 808.00 |
DL TOTAL (I) | 2 282 630.00 | 2 225 022.00 | | 2 282 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 904.00 | 167 404.00 | | 163 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 214.00 | 135 464.00 | | 129 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 754.00 | 251 250.00 | | 190 754.00 |
EA Autres dettes | 238 918.00 | 267 951.00 | | 238 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 790.00 | 822 069.00 | | 722 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 005 420.00 | 3 047 091.00 | | 3 005 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 722 790.00 | 822 069.00 | | 722 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 157 586.00 | | 4 218.00 | 1 157 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 771.00 | 1 155 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 718.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 771.00 | 1 138 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 718.00 | | | 16 718.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 140 668.00 | | 4 218.00 | 1 140 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 603 128.00 | 89 734.00 | 6 771.00 | 603 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 418.00 | | | 9 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 709.00 | 89 734.00 | 6 771.00 | 593 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 550.00 | 5 400.00 | | 15 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 550.00 | 5 400.00 | | 15 550.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 550.00 | 5 400.00 | | 15 550.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 163 904.00 | 163 904.00 | | 163 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 214.00 | 129 214.00 | | 129 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 433.00 | 109 433.00 | | 109 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 242 645.00 | 242 645.00 | | 242 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
VB T. V. A. | 47 185.00 | 47 185.00 | | 47 185.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 574.00 | 50 574.00 | | 50 574.00 |
VP Divers | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 900.00 | 63 900.00 | | 63 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 885.00 | 426 685.00 | 200.00 | 426 885.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 790.00 | 722 790.00 | | 722 790.00 |