| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 302.00 | 3 513.00 | 789.00 | 4 302.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 025.00 | 9 780.00 | 12 245.00 | 22 025.00 |
AP Constructions | 166 924.00 | 68 350.00 | 98 574.00 | 166 924.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 077.00 | 62 601.00 | 14 476.00 | 77 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 603.00 | 66 402.00 | 22 201.00 | 88 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 382 002.00 | 210 648.00 | 171 354.00 | 382 002.00 |
BN En cours de production de biens | 30 644.00 | | 30 644.00 | 30 644.00 |
BT Marchandises | 92 271.00 | | 92 271.00 | 92 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 174.00 | | 69 174.00 | 69 174.00 |
BZ Autres créances | 25 269.00 | | 25 269.00 | 25 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 087.00 | | 10 087.00 | 10 087.00 |
CF Disponibilités | 41 120.00 | | 41 120.00 | 41 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 100.00 | | 269 100.00 | 269 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 103.00 | 210 648.00 | 440 454.00 | 651 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 799.00 | | | 9 799.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | | | 980.00 |
DG Autres réserves | 122 828.00 | | | 122 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
DL TOTAL (I) | 151 063.00 | | | 151 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 582.00 | | | 105 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | | | 81 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 465.00 | | | 55 465.00 |
EA Autres dettes | 2 253.00 | | | 2 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 391.00 | | | 289 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 454.00 | | | 440 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 400.00 | | | 212 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 477 015.00 | | 477 015.00 | 477 015.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 225 384.00 | | 225 384.00 | 225 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 702 761.00 | | 702 761.00 | 702 761.00 |
FM Production stockée | | | 15 464.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 687.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 515.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 334.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 766.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 862.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 126.00 | | | 126.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16.00 | | | 16.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 143.00 | | | 143.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 799.00 | | | 725 799.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 714 730.00 | | | 714 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 069.00 | | | 11 069.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 171.00 | | 68 798.00 | 318 171.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 160.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 160.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 967.00 | 382 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 806.00 | 354 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 230.00 | | 940.00 | 26 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 580.00 | | 67 858.00 | 291 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 360.00 | | | 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 671.00 | 24 766.00 | 4 790.00 | 190 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 362.00 | 150.00 | | 3 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 308.00 | 24 616.00 | 4 790.00 | 187 308.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 463.00 | 81 463.00 | | 81 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 487.00 | 30 487.00 | | 30 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 253.00 | 2 253.00 | | 2 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 69 174.00 | | | 69 174.00 |
VB T. V. A. | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 582.00 | 28 590.00 | 76 991.00 | 105 582.00 |
VI Groupe et associés | 44 627.00 | 44 627.00 | | 44 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 498.00 | | | 47 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 103.00 | | | 26 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 825.00 | | | 9 825.00 |
VP Divers | 6 236.00 | | | 6 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 791.00 | | | 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 532.00 | | | 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 176.00 | 94 976.00 | 200.00 | 95 176.00 |
VW T.V.A. | 6 206.00 | 6 206.00 | | 6 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 391.00 | 212 400.00 | 76 991.00 | 289 391.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 570.00 | | | 16 570.00 |
ST Autres comptes | 50 331.00 | | | 50 331.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 541.00 | | | 541.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 147 710.00 | | | 147 710.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 624.00 | | | 89 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 246.00 | | | 88 246.00 |