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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 025.00 | 15 319.00 | 6 706.00 | 22 025.00 |
AP Constructions | 178 437.00 | 93 082.00 | 85 354.00 | 178 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 526.00 | 79 380.00 | 9 146.00 | 88 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 506.00 | 87 229.00 | 36 277.00 | 123 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 786.00 | 278 234.00 | 160 552.00 | 438 786.00 |
BN En cours de production de biens | 42 738.00 | | 42 738.00 | 42 738.00 |
BT Marchandises | 131 970.00 | | 131 970.00 | 131 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 614.00 | | 55 614.00 | 55 614.00 |
BZ Autres créances | 20 449.00 | | 20 449.00 | 20 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 450.00 | | 9 450.00 | 9 450.00 |
CF Disponibilités | 61 520.00 | | 61 520.00 | 61 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 445.00 | | 1 445.00 | 1 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 189.00 | | 323 189.00 | 323 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 975.00 | 278 234.00 | 483 741.00 | 761 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 799.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 163 405.00 | 154 497.00 | | 163 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 661.00 | 8 907.00 | | 8 661.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 213.00 | 4 038.00 | | 3 213.00 |
DL TOTAL (I) | 186 060.00 | 178 223.00 | | 186 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 452.00 | 145 188.00 | | 128 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 875.00 | 13 968.00 | | 20 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 923.00 | 27 555.00 | | 13 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 522.00 | 143 615.00 | | 89 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 021.00 | 57 678.00 | | 43 021.00 |
EA Autres dettes | 1 885.00 | 1 758.00 | | 1 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 680.00 | 389 764.00 | | 297 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 741.00 | 567 987.00 | | 483 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 875.00 | | | 20 875.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 646 517.00 | 1 218.00 | 647 735.00 | 646 517.00 |
FG Production vendue services | 237 519.00 | 5 251.00 | 242 771.00 | 237 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 884 036.00 | 6 469.00 | 890 506.00 | 884 036.00 |
FM Production stockée | | | -4 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 889 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 450.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 514.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 950.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 921.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 552.00 | |
GE Autres charges | | | 1 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 824.00 | 543.00 | | 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 854.00 | 543.00 | | 854.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 1 924.00 | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | 1 924.00 | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 568.00 | -1 381.00 | | 568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 105.00 | -667.00 | | 105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 890 781.00 | 874 988.00 | | 890 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 882 120.00 | 866 081.00 | | 882 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 661.00 | 8 907.00 | | 8 661.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 170.00 | 6 540.00 | | 23 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 523.00 | 89 523.00 | | 89 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 265.00 | 28 265.00 | | 28 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 55 614.00 | 55 614.00 | | 55 614.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VB T. V. A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 530.00 | 29 530.00 | | 29 530.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 922.00 | 18 984.00 | 53 375.00 | 98 922.00 |
VI Groupe et associés | 20 876.00 | 20 876.00 | | 20 876.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 665.00 | 9 665.00 | | 9 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 625.00 | 6 625.00 | | 6 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 710.00 | 77 510.00 | 200.00 | 77 710.00 |
VW T.V.A. | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 758.00 | 203 820.00 | 53 375.00 | 283 758.00 |