| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 222.00 | 3 222.00 | | 3 222.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AN Terrains | 22 025.00 | 17 165.00 | 4 859.00 | 22 025.00 |
AP Constructions | 178 437.00 | 101 334.00 | 77 103.00 | 178 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 233.00 | 85 116.00 | 15 116.00 | 100 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 285.00 | 99 257.00 | 108 027.00 | 207 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 271.00 | 306 096.00 | 228 175.00 | 534 271.00 |
BN En cours de production de biens | 14 325.00 | | 14 325.00 | 14 325.00 |
BT Marchandises | 152 614.00 | | 152 614.00 | 152 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 796.00 | | 64 796.00 | 64 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 756.00 | | 170 756.00 | 170 756.00 |
BZ Autres créances | 14 840.00 | | 14 840.00 | 14 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CF Disponibilités | 112 095.00 | | 112 095.00 | 112 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 787.00 | | 539 787.00 | 539 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 059.00 | 306 096.00 | 767 962.00 | 1 074 059.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 172 067.00 | 163 405.00 | | 172 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 038.00 | 8 661.00 | | 9 038.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 276.00 | 3 213.00 | | 2 276.00 |
DL TOTAL (I) | 194 162.00 | 186 060.00 | | 194 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 603.00 | 128 452.00 | | 319 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 001.00 | 20 875.00 | | 12 001.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 719.00 | 13 923.00 | | 45 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 172.00 | 89 522.00 | | 122 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 302.00 | 43 021.00 | | 74 302.00 |
EA Autres dettes | | 1 885.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 573 800.00 | 297 680.00 | | 573 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 962.00 | 483 741.00 | | 767 962.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 001.00 | | | 12 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 827 687.00 | -93.00 | 827 594.00 | 827 687.00 |
FG Production vendue services | 283 632.00 | | 283 632.00 | 283 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 111 320.00 | -93.00 | 1 111 227.00 | 1 111 320.00 |
FM Production stockée | | | -28 412.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 904.00 | |
FQ Autres produits | | | 773.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 095 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 643.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 177 370.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 008.00 | |
GE Autres charges | | | 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 090.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 937.00 | 824.00 | | 116 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 937.00 | 854.00 | | 116 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 410.00 | 286.00 | | 74 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 526.00 | 568.00 | | 42 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 105.00 | | 1 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 312.00 | 890 781.00 | | 1 212 312.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 274.00 | 882 120.00 | | 1 203 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 038.00 | 8 661.00 | | 9 038.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 838.00 | 23 170.00 | | 10 838.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 173.00 | 122 173.00 | | 122 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 888.00 | 38 888.00 | | 38 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 170 757.00 | 170 757.00 | | 170 757.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 6 512.00 | 6 512.00 | | 6 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 604.00 | 22 711.00 | 67 325.00 | 319 604.00 |
VI Groupe et associés | 12 001.00 | 12 001.00 | | 12 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VW T.V.A. | 17 961.00 | 17 961.00 | | 17 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 080.00 | 231 187.00 | 67 325.00 | 528 080.00 |